11.03.2026 04:14 AM
واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الثلاثاء، وهو ما يعد إشارة مشجعة. نذكّر بأنه في الأمس أعلن Donald Trump عن اقتراب نهاية الصراع في الشرق الأوسط، ولاحقًا تبيّن أن أول ناقلة نفط مرت عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأميركية. وبذلك قد يبدأ النفط من دول الخليج الفارسي بالتدفق إلى الأسواق العالمية في وقت قريب، فيما تتراجع أسعار النفط بسرعة، مما يخفف حدّة التوتر في جميع الأسواق. وكما أشرنا سابقًا، ما إن تبدأ الأوضاع بالتحسن حتى يفقد الدولار عامل الدعم الوحيد لديه، وهو الجيوسياسة المعقدة.
من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه الهابط قائمًا، غير أن المتداولين يمكنهم الاعتماد حاليًا فقط على خطوط مؤشر Ichimoku. وبالتالي، لا يزال أمام اليورو دفعة صعودية أخيرة لاختراق خط Senkou Span B، والذي يمكن بعد تجاوزه اعتبار الاتجاه صعوديًا. أما الخلفية الأساسية، فما زالت لا تؤثر في حركة زوج العملات، لكن من المرجح أن تبدأ في ذلك قريبًا، مع تراجع العوامل الجيوسياسية إلى المرتبة الثانية. اليوم سيصدر تقرير التضخم الأميركي، إلا أننا لا نتوقع أي موجة صعود جديدة للدولار في المستقبل القريب، ما لم تشتعل الحرب في إيران من جديد بقوة أكبر.
على إطار الـ5 دقائق الزمني أمس، تم توليد ما لا يقل عن أربعة إشارات تداول. كانت جميعها تقريبًا مثالية. فقد ارتد السعر ثلاث مرات من منطقة 1.1615-1.1625 ومرة واحدة من منطقة 1.1657-1.1666. وفي جميع الحالات تم بلوغ الهدف الأقرب. وعلى هذا الأساس، كان بإمكان المتداولين فتح ما لا يقل عن ثلاث صفقات خلال اليوم، حققت جميعها أرباحًا.
آخر تقرير COT يحمل تاريخ 3 مارس. يوضح الرسم البياني على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما زال “صعوديًا”، ومنذ تولّي Trump منصبه لولاية ثانية، والدولار في حالة تراجع مستمر. لا يمكننا الجزم بنسبة 100% بأن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى أن هذا الاحتمال قائم.
ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها أن تدعم العملة الأوروبية، حتى في ظل الحرب في الشرق الأوسط. في المقابل، هناك عوامل كافية تدعم تراجع العملة الأمريكية. الاتجاه الهابط العالمي لا يزال قائمًا، لكن ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال السنوات الثماني عشرة الماضية؟ فمنذ سبتمبر 2022، بدأ يتكوّن اتجاه صاعد جديد، اخترق خط الاتجاه الهابط العالمي. وبذلك أصبح الطريق مفتوحًا لمزيد من الارتفاع.
ما زال تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر يشير إلى استمرار الاتجاه “الصعودي”. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد عقود الشراء (longs) لدى مجموعة “Non-commercial” بمقدار 300 عقد، في حين ارتفع عدد عقود البيع (shorts) بمقدار 20,000 عقد. وبناءً على ذلك، انخفض صافي المركز بمقدار 20,300 عقد خلال الأسبوع.
على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج اليورو/الدولار الأميركي التحرك في اتجاه هابط في ظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط؛ إلا أنّه قد يتحول قريبًا إلى اتجاه صاعد. الأوضاع في الشرق الأوسط أصبحت أكثر هدوءًا، وبالتالي لم يعد العامل الجيوسياسي يدعم العملة الأميركية كما كان من قبل. قد يحوّل السوق تركيزه مجددًا إلى البيانات والأحداث الاقتصادية الكلية، وقد لا يكون أداء الدولار جيدًا في هذا الجانب...
ليوم 11 مارس، نلفت الانتباه إلى مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، إضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى (1.1683) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.1586). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيساعد على الحماية من الخسائر المحتملة إذا ما تبيّن أن الإشارة خاطئة.
يوم الأربعاء، لا يتضمن جدول البيانات في الاتحاد الأوروبي سوى تقرير التضخم الألماني (القراءة الثانية لشهر فبراير)، في حين تصدر في الولايات المتحدة بيانات تضخم أكثر أهمية للشهر نفسه. وبما أن تأثير العوامل الجيوسياسية على الأسواق والعملات بدأ يضعف، فقد يتسبب تقرير التضخم الأميركي في رد فعل ملحوظ في السوق.
يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين التفكير في فتح صفقات بيع في حال حدوث ارتداد من منطقة 1.1657-1.1666 أو من خط Senkou Span B، مع استهداف المستويات 1.1615-1.1625 و1.1586. كما يمكن النظر في صفقات شراء إذا استقر السعر أعلى خط Senkou Span B، مع استهداف المنطقة 1.1750-1.1760.
مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة، قد ينتهي عندها مسار الحركة. هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما خطان من مؤشر Ichimoku منقولان إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات، ويُعدّان خطوطًا قوية.
المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا. وهي تشكل مصادر لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
المؤشر 1 على مخططات COT – يبيّن حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.
