تحليل تداول يوم الأربعاء:

مخطط زوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة (1H)

تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بهامش تقلب ضئيل يوم الأربعاء، وكأن أي أحداث مهمة لا تجري في السوق. وحتى عند استبعاد جميع البيانات الكلية الاقتصادية (بما في ذلك التقارير المهمة عن التضخم في ألمانيا وطلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة)، بقي التركيز منصبًا على اجتماع الـFOMC وخطاب جيروم باول. نعم، أبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير، لكنه أشار أيضًا إلى أن تيسير السياسة النقدية قد يكون ممكنًا في الأشهر المقبلة (!!!). كان من الممكن أن تدفع هذه المعلومة الدولار إلى هبوط حاد لو أن السوق أولى أي اهتمام بالأساسيات والبيانات الاقتصادية. ومع ذلك، تجاهل السوق أيضًا اجتماع الـFOMC. فقد صرّح جيروم باول بأنه ما زال ضمن اللجنة النقدية، وأن البنك المركزي ما زال يتبنى موقف الترقب والانتظار بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة. وبالتالي، يبقى الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني اليومي قائمًا، بينما يواصل الزوج الحركة التصحيحية.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الأربعاء، لم تتشكل أي إشارات تداول، باستثناء الارتداد من منطقة 1.1655-1.1666 بعد اجتماع الـ FOMC. وبالتالي، كان آخر إشارة (للبيع) قد تم توليدها يوم الثلاثاء في صورة ارتداد من منطقة 1.1745-1.1754. وبالنظر إلى التقلبات الحالية، كان بإمكان المتداولين المبتدئين الاحتفاظ بمراكز البيع المفتوحة لمدة يومين كاملين.

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني للساعة، يظل الاتجاه الصاعد قائماً. ولأسبوعين متتاليين، يقوم السوق ببيع الدولار بينما تراجعت العوامل الجيوسياسية إلى الخلفية. ومع ذلك، فإن الوضع الجيوسياسي لا يتحسن؛ وقد يصبح الدولار الأمريكي مطلوباً قريباً كأصل ملاذ آمن. ومع ذلك، قد يكون من غير الواقعي حالياً توقع قوة كبيرة في الدولار. في أقصى تقدير، ما نراه هو حركة تصحيحية مستمرة منذ أسبوعين.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع تستهدف منطقة 1.1584-1.1591 إذا استقر السعر دون منطقة 1.1655-1.1666. ويمكن النظر في صفقات شراء جديدة إذا ارتد السعر من منطقة 1.1655-1.1666 مع استهداف منطقة 1.1745-1.1754.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، ينبغي مراقبة المستويات التالية: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الخميس، سيتم نشر قدر كبير من البيانات الكلية في منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة، وقد يتجاهلها السوق مرة أخرى. وكإضافة، سيكون هناك اجتماع البنك المركزي الأوروبي وخطاب Christine Lagarde، لكن من الممكن أيضاً ألا يولِي المتداولون أي اهتمام لهذه الأحداث. يوم الأربعاء أظهر بوضوح عدم استعداد السوق تماماً للتداول في هذا التوقيت.

المبادئ الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته الإشارة في التكوّن (ارتداد أو اختراق مستوى). كلما كان الوقت أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول أي مستوى استناداً إلى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة الحركة العرضية (النطاق)، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يجري تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، يُنصح بتداول إشارات MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكداً بواسطة خط اتجاه أو قناة اتجاه.
5. إذا كانت مستويان متقاربان جداً (بفارق 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit حول هذه المناطق.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – العمود البياني وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

الخطب والتقارير المهمة (المدرجة دائماً في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب أن يتم التداول بأقصى درجات الحذر، أو يفضّل الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

يجب أن يتذكر المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. إن تطوير إستراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.