EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের বুলিশ প্রবণতা দেখা গিয়েছে। বাজারে মার্কিন ডলার বিক্রি করার কারণ ছিল, কিন্তু সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ইউরোর মূল্য বৃদ্ধির ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য কোনও উপযুক্ত কারণ ছিল না। আমাদের ইউরোপীয় প্রতিবেদন দিয়ে শুরু করা উচিত। খুব সকালে, জার্মানিতে জানুয়ারির মাসের শিল্প উৎপাদন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে, যা অপ্রত্যাশিতভাবে 1% বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েক ঘন্টা পরে, ইউরোজোনের চতুর্থ প্রান্তিকের জিডিপির চূড়ান্ত অনুমান প্রকাশ করা হয়েছিল, যা প্রত্যাশা অনুযায়ী 0%-এ রয়ে গেছে। অতএব, ইউরোপীয় অর্থনীতি টানা পাঁচ প্রান্তিক ধরে প্রবৃদ্ধির মুখ দেখতে পাচ্ছে না, যা সুদের হার কমানোর প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়।

যদি আমরা জার্মানির শিল্প উৎপাদনের প্রতিবেদন উপেক্ষা করি (যা এখনও গৌণ সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়), তাহলে ইউরোকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনও ইতিবাচক তথ্য ছিল না। এই বিষয়টি এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যখন দিনের প্রথমার্ধে এই পেয়ারের মূল্য তুলনামূলকভাবে অপরিবর্তিত ছিল। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, মার্কিন শ্রমবাজার এবং বেকারত্বের উপর বস্তুনিষ্ঠভাবে দুর্বল প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যা ডলারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। যাইহোক, দিনের শেষে, এই পেয়ারের মূল্য আসল অবস্থানে ফিরে আসে। সাধারণভাবে বাজারে ডলার বিক্রির সুযোগ থাকলেও শুক্রবার ট্রেডাররা এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি।

ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বলতে গেলে, 5-মিনিটের টাইমফ্রেমে এগুলো সনাক্ত করা কঠিন ছিল। মূলত, মার্কিন সেশনের শুরুতে একমাত্র সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল যখন মূল্য 1.0935 এর লেভেল থেকে "বাউন্স" করেছিল৷ যাইহোক, একই সময়ে মার্কিন সামষ্টিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশের সময় ট্রেড ওপেন করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। যাই হোক না কেন, মূল্য 1.1006 এর লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায়নি।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 5 মার্চ প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই ক্রমাগতভাবে বুলিশ ছিল। মূলত, বাজারে লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে বেশি বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। যাইহোক, একই সময়ে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের পজিশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বিয়ারিশ হয়ে উঠছে, কারণ স্পেকুলেটররা ইউরোর শর্ট পজিশনের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর দর বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা গঠনের ইঙ্গিত দেয়।

আমরা ইতোমধ্যেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে লাল এবং নীল লাইনগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হয়ে গেছে, যা প্রায়শই কোন নির্দিষ্ট প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই লাইনগুলো একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে (যা চলমান প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার ইঙ্গিত দেয়)। অতএব, আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,200 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 8,600 কমেছে। তদনুসারে, নেট পজিশন 3,400 বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তুলনামূলকভাবে কম। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে এখনও 66,000 (আগের সপ্তাহে 63,000 ছিল) বেশি। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে, কমার্শিয়াল ট্রেডাররা ইউরো বিক্রি অব্যাহত রেখেছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অটুট রয়েছে এবং EUR/USD পেয়ারের মূল্য 1.0792-1.0889 এর সাইডওয়েজ চ্যানেল ছেড়েছে। আমাদের মতে, বর্তমানে সমস্ত কারণই এই ইঙ্গিত দেয় যে ডলার শক্তিশালী হবে, কিন্তু বাজারের ট্রেডাররা এখনও কোন আপাত কারণ ছাড়াই ইউরো কিনছে। অতএব, আমরা আশা করি যে মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে কনসলিডেট হবে এবং এবং ইউরোর মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট পুনরায় শুরু হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে ইউরো বিক্রির কোনো সিগন্যাল নেই। ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন অব্যাহত থাকবে।

11 মার্চ, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0840) এবং কিজুন-সেন (1.0911) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।

সোমবার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও উল্লেখযোগ্য ইভেন্টের পরিকল্পনা করা হয়নি নেই। খুব সম্ভবত, আমরা আরেকটি "শান্ত সোমবার" দেখতে পাব। পাঁচ দিনের উত্থানের পরে এখন এই পেয়ারের মূল্যের সংশোধন সবচেয়ে যৌক্তিক দৃশ্যকল্প হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের যৌক্তিকতার কিছুটা অভাব রয়েছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।