Analyse du Commerce du Mercredi :

Graphique 1H de GBP/USD

Mercredi, la paire GBP/USD a également été influencée par des facteurs macroéconomiques. Comme il n'y a pas eu de publications majeures de données économiques au Royaume-Uni pendant la journée, la livre britannique a évité de participer au déclin matinal qui a touché d'autres devises. Compte tenu du contexte macroéconomique et fondamental généralement défavorable pour le dollar américain, la livre a continué son appréciation constante.

La vente du dollar s'est accélérée après la publication du rapport ADP sur l'emploi aux États-Unis, extrêmement faible. L'ISM Manufacturing PMI qui a suivi s'est révélé légèrement meilleur, ce qui a aidé le dollar à se redresser brièvement. Cependant, il est important de se rappeler que le gouvernement américain est en situation de "shutdown", la guerre commerciale se poursuit, et la Réserve fédérale est toujours encline à réduire les taux d'intérêt deux fois de plus d'ici la fin de l'année. Par conséquent, nous maintenons notre perspective baissière sur le dollar.

Sur le graphique horaire, une ligne de tendance descendante a été brisée il y a quelques jours, indiquant un renversement dans la tendance à court terme vers une direction haussière. Le tableau technique plaide également en faveur de la poursuite de la croissance du taux de change GBP/USD.

Graphique 5M de GBP/USD

Sur le cadre temporel de 5 minutes, les mouvements de prix d'hier ont été volatils et imprévisibles. Pendant la session européenne, la paire a tenté à plusieurs reprises soit de rebondir sur, soit de percer la zone 1.3466–1.3475. Cependant, un mouvement directionnel clair n’a commencé qu'après la publication du rapport ADP aux États-Unis.

Il était pratiquement impossible de réagir au signal d'achat initial en temps réel. Le premier signal auquel les nouveaux traders pouvaient réalistiquement réagir était un rebond depuis le niveau 1.3529. Après ce rebond, le prix est revenu dans la zone 1.3466–1.3475, permettant de réaliser un profit modeste mais réussi sur la transaction.

Comment trader jeudi :

Sur le graphique horaire, le GBP/USD a complété sa précédente tendance baissière. Comme nous l'avons déjà mentionné, il n'existe pas de raisons fondamentales pour que le dollar maintienne une croissance à long terme, donc notre perspective à moyen terme reste haussière pour la paire. Les développements récents au Royaume-Uni et aux États-Unis ont temporairement soutenu le dollar, entraînant des gains à court terme justifiés. Cependant, le tableau fondamental global reste défavorable au billet vert, et la tendance baissière est terminée.

Jeudi, le GBP/USD pourrait continuer à progresser. Un rebond depuis la zone 1.3466–1.3475 créera de nouveau des opportunités pour des positions longues visant 1.3529–1.3543. Une cassure confirmée sous la zone 1.3466–1.3475 déplacerait l'attention à la baisse, rendant les positions courtes vers 1.3413–1.3421 pertinentes.

Niveaux à surveiller sur le cadre temporel de 5 minutes : 1.3102–1.3107, 1.3203–1.3211, 1.3259, 1.3329–1.3331, 1.3413–1.3421, 1.3466–1.3475, 1.3529–1.3543, 1.3574–1.3590, 1.3643–1.3652, 1.3682, 1.3763. Aucun événement économique majeur n'est prévu au Royaume-Uni pour jeudi. Les États-Unis publieront les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, généralement considérées comme un rapport de second rang. Ainsi, les mouvements de marché d'aujourd'hui pourraient être plus faibles mais aussi plus axés techniquement.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par la rapidité de sa formation (rejet ou percée d’un niveau). Moins de temps il faut, plus le signal est fort.
2. Si des faux signaux ont déclenché deux transactions ou plus au même niveau, tous les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3. En cas de marché plat (marché latéral), les faux signaux sont fréquents ou inexistants. Quoi qu'il en soit, il est préférable de cesser de trader dès le premier signe de mouvement horizontal.
4. Les transactions doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine. Toutes les transactions doivent être manuellement clôturées après cette période.
5. Sur le cadre temporel 1H, les signaux de l'indicateur MACD doivent être utilisés uniquement pendant les marchés en tendance et lorsqu'ils sont appuyés par une ligne de tendance ou un canal.
6. Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (entre 5 et 20 pips), il faut les considérer comme une seule zone de support ou de résistance.
7. Une fois qu'une transaction progresse de 20 pips dans la direction souhaitée, le Stop Loss doit être déplacé au point d'équilibre.

Éléments clés du graphique :

Niveaux de prix de support et de résistance : Objectifs à considérer lors de l’ouverture de trades d’achat ou de vente. Des niveaux de prise de profit potentiels peuvent être placés à proximité de ceux-ci.

Lignes rouges : Lignes de tendance ou canaux indiquant la direction actuelle du marché et la préférence commerciale.

Indicateur MACD (14,22,3) : Histogramme et ligne de signal utilisés comme générateur de signal secondaire.

Les discours importants et rapports d'actualité (toujours listés dans les calendriers économiques) peuvent avoir un fort impact sur le mouvement des devises. Par conséquent, au moment de ces publications, il est conseillé soit de trader avec beaucoup de prudence, soit de sortir complètement du marché pour éviter des retournements brusques contre la tendance précédente.

Note pour les débutants : Chaque transaction ne peut pas être rentable. Élaborer une stratégie claire et adhérer à des principes solides de gestion des fonds est la clé du succès à long terme dans le trading forex.