Analyse de trading et conseils pour le yen japonais

Le test du prix à 157,99 a eu lieu au moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à repartir à la hausse depuis la ligne de zéro, ce qui a confirmé le bon point d’entrée pour acheter le dollar. En conséquence, la paire est montée jusqu’au niveau cible de 158,33.

Les données publiées aujourd’hui ont montré que les prix des biens d’entreprise au Japon ont enregistré en avril leur plus forte hausse depuis 12 ans, un nouveau signe que la guerre en Iran accentue les pressions inflationnistes. Tout cela a entraîné une hausse des rendements des obligations d’État japonaises sur l’ensemble de la courbe, exerçant une forte pression sur le yen face au dollar.

La hausse des prix des matières premières, alimentée par les événements géopolitiques, exerce une pression considérable sur l’économie japonaise. Les entreprises sont contraintes d’augmenter les prix de leurs produits afin de compenser la hausse de leurs coûts, ce qui se répercute ensuite sur les consommateurs finaux. Cet emballement inflationniste, bien que moins brutal que dans certains autres pays, crée néanmoins certains risques pour la stabilité de la croissance économique.

Sur fond d’accroissement des pressions inflationnistes, la Bank of Japan est confrontée à un choix difficile. Sa politique monétaire traditionnellement accommodante, visant à stimuler l’économie, entre désormais en conflit avec la nécessité de contenir la hausse des prix. Cela soulève des questions sur l’efficacité à long terme des mesures actuelles et pousse les investisseurs à réévaluer leurs anticipations concernant la future politique monétaire, ce qui accroît encore l’incertitude sur le marché des changes, comme en témoigne l’affaiblissement du yen.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je m’appuierai davantage sur la mise en œuvre des Scénarios n°1 et n°2.

Scénarios d'achat

Scénario n°1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui au point d’entrée autour de 158,70 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 159,27 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). À 159,27, j’ai l’intention de clôturer les positions longues et d’ouvrir des positions courtes dans le sens inverse (en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips dans la direction opposée à partir de ce niveau). Il est préférable de reprendre les achats de la paire lors des corrections et sur des replis marqués de USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la hausse.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du prix à 158,44 lorsque l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On pourra alors viser une progression vers les niveaux opposés de 158,70 et 159,27.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une nouvelle mise à jour (cassure) du niveau de 158,44 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait déclencher une baisse rapide de la paire. L’objectif clé des vendeurs sera le niveau de 157,93, où j’ai l’intention de clôturer les positions courtes et d’ouvrir immédiatement des positions longues dans le sens inverse (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans la direction opposée à partir de ce niveau). Les vendeurs peuvent revenir à tout moment, en particulier au moindre signe en provenance de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la baisse.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du prix à 158,70 lorsque l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et provoquera un retournement baissier du marché. On peut alors s’attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 158,44 et 157,93.

Que voit-on sur le graphique :

• La fine ligne verte – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• La ligne verte épaisse – le prix approximatif auquel le take profit peut être placé, ou le niveau auquel il est recommandé de prendre ses bénéfices, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
• La fine ligne rouge – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• La ligne rouge épaisse – le prix approximatif auquel le take profit peut être placé, ou le niveau auquel il est recommandé de prendre ses bénéfices, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• L’indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se laisser guider par les zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché du Forex doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants, afin d’éviter de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les publications de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans placer d’ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Et rappelez-vous que, pour trader avec succès, il est indispensable de disposer d’un plan de trading clair, comme décrit ci‑dessus. Prendre des décisions de trading impulsives en fonction de la situation de marché du moment est, fondamentalement, une stratégie perdante pour un trader intraday.