Analyse des transactions et conseils de trading pour le yen japonais

Le test du prix à 158,94 a coïncidé avec le moment où l’indicateur MACD venait tout juste de commencer à évoluer à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé le bon point d’entrée pour l’achat de dollars. En conséquence, la paire est montée jusqu’au niveau cible de 159,37.

Hier, en l’absence de données importantes en provenance des États‑Unis, l’événement principal a été une interview de Beth Hammack, Présidente de la Cleveland Federal Reserve Bank, qui a déclaré que plusieurs hausses de taux pourraient être nécessaires pour ramener l’inflation à 2 %. Ce ton « hawkish » a en partie provoqué le renforcement du dollar. Pour le yen, un tel signal exerce une pression, car la hausse des anticipations de relèvements de taux de la Fed élargit l’écart entre la banque centrale américaine, plutôt « hawkish », et la Bank of Japan, beaucoup plus prudente. Cette différence affaiblit traditionnellement la monnaie japonaise et, sur fond de déclarations « hawkish » de Hammack, la paire USD/JPY avait des raisons de progresser. Il convient également de rappeler le facteur d’intervention, puisque la BOJ est déjà intervenue sur le marché pour soutenir le yen lors de son fort affaiblissement ; un nouveau renforcement du dollar pourrait donc de nouveau pousser les autorités à envisager une telle mesure.

En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je miserai davantage sur la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d'achat

Scénario n° 1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui lorsque le cours atteindra le point d’entrée autour de 159,34 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers le niveau de 159,81 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 159,81, je prévois de clôturer les positions longues et d’ouvrir des positions vendeuses en sens inverse (en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips dans la direction opposée à partir de ce niveau). Il est préférable de revenir à l’achat sur des corrections et de fortes baisses de USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à remonter à partir de celle-ci.

Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de 159,08, avec l’indicateur MACD en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On pourra alors anticiper une hausse vers les niveaux opposés de 159,34 et 159,81.

Scénarios de vente

Scénario n° 1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une nouvelle mise à l’épreuve du niveau de 159,08 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait déclencher une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 158,67, où je prévois de clôturer les positions vendeuses et d’ouvrir immédiatement des positions acheteuses en sens inverse (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans la direction opposée à partir de ce niveau). Les vendeurs peuvent revenir à tout moment ; il suffit du moindre signal de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à baisser à partir de celle-ci.

Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui s’il y a deux tests consécutifs du niveau de 159,34 tandis que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et conduira à un retournement baissier du marché. On pourra alors anticiper une baisse vers les niveaux opposés de 159,08 et 158,67.

Ce que montre le graphique :

• Fine ligne verte – prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;
• Large ligne verte – prix estimé auquel le take profit peut être placé, ou le profit réalisé, car une nouvelle hausse au‑delà de ce niveau est peu probable ;
• Fine ligne rouge – prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;
• Large ligne rouge – prix estimé auquel le take profit peut être placé, ou le profit réalisé, car une nouvelle baisse en deçà de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se laisser guider par les zones de surachat et de survente.

Important : les traders forex débutants doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Avant la publication des principaux rapports fondamentaux, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations des prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans placer d’ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous ne pratiquez pas le money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Et rappelez‑vous : pour réussir, le trading nécessite un plan de trading clair, comme décrit ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation de marché du moment est, par nature, une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.