Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD tidak menunjukkan pergerakan ketara pada hari Jumaat, dengan volatiliti sepanjang hari hanya sebanyak 31 pip. Satu-satunya acara makroekonomi penting pada hari tersebut adalah inflasi Jerman. Walau bagaimanapun, kami telah memberi amaran bahawa reaksi pasaran terhadap laporan ini mungkin tidak ketara. Alasan untuk ini adalah kerana inflasi di banyak negara diterbitkan dalam dua anggaran. Pasaran bertindak balas terhadap yang pertama, manakala yang kedua jarang berbeza daripada yang pertama dan biasanya diabaikan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa tiada acara utama berlaku pada hari Jumaat, dan pergerakan pasangan mata wang tersebut sepanjang hari adalah selaras dengan latar belakang asas dan makroekonomi.

Dari sudut pandangan teknikal, tempoh masa setiap jam terus menunjukkan aliran menaik. Namun, pasangan mata wang ini tidak berjaya mengatasi kawasan 1.1750-1.1760 pada percubaan pertama. Perlu diingatkan bahawa kami telah meramalkan euro akan mencapai sekurang-kurangnya 1.1800 ketika harga berada sekitar 1.1500. Pasangan ini telah berada dalam saluran mendatar antara 1.1400 hingga 1.1830 selama enam bulan pada tempoh masa harian. Oleh itu, setelah lantunan berlaku berhampiran sempadan bawah julat, pertumbuhan ke arah sempadan atas adalah wajar dijangkakan. Jika kawasan 1.1750-1.1760 berjaya ditembusi, pertumbuhan akan berterusan ke arah 1.1800-1.1830. Jika kawasan ini gagal bertahan, aliran menaik pada tahun 2025 akan disambung semula.

Pada carta masa 5 minit, tiada isyarat dagangan dibentuk pada hari Jumaat. Oleh itu, tiada asas bagi pedagang untuk membuka kedudukan. Ini ternyata menjadi keputusan yang tepat, kerana tiada pergerakan ketara sepanjang hari.

Laporan COT

Laporan COT terkini telah dikeluarkan minggu lepas dan bertarikh 18 November. Oleh itu, ia masih ketinggalan. Rajah di atas dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama menaik, dengan pergerakan menurun bergelut untuk bergerak ke zon dominasi mereka sendiri pada penghujung tahun 2024 tetapi cepat kehilangannya. Sejak Trump menyandang jawatan presiden Amerika Syarikat untuk kali kedua, hanya dolar yang semakin merosot. Kami tidak dapat mengatakan dengan 100% kepastian bahawa penurunan mata wang Amerika akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa menunjukkan kemungkinan ini.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang akan mengukuhkan mata wang Eropah, sedangkan terdapat cukup faktor yang akan melemahkan yang Amerika. Aliran menurun global masih berterusan, tetapi apa pentingnya di mana harga telah bergerak dalam 17 tahun yang lalu? Dolar boleh naik jika gambaran asas global berubah, tetapi setakat ini tiada tanda-tanda sedemikian.

Penempatan garis merah dan biru penunjuk terus menunjukkan aliran menaik yang berterusan. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan "Bukan Komersial" meningkat sebanyak 8,000, manakala bilangan kedudukan pendek menurun sebanyak 17,400. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 25,400 kontrak sepanjang minggu. Walau bagaimanapun, data ini masih ketinggalan dan tidak mempunyai kepentingan.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD terus bergerak ke atas, selaras dengan jangkaan kami. Seperti yang kami nyatakan, adalah tidak wajar untuk membuat kesimpulan mengenai penghujung aliran menaik sehingga wujudnya pengekalan di bawah garis Senkou Span B. Harga kekal dalam saluran mendatar 1.1400-1.1830 pada carta masa harian, jadi pengukuhan lanjut euro ke arah paras 1.1800 masih boleh dijangkakan. Kami juga menjangkakan aliran menaik 2025 akan bersambung pada bulan Disember.

Untuk 15 Disember, kami mengetengahkan tahap dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1616) dan Kijun-sen (1.1690). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, yang harus diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa tetapkan pesanan Henti Rugi (SL) kepada titik pulang modal jika harga bergerak dengan betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian yang mungkin berlaku jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Isnin, laporan bersama dijadualkan untuk Zon Euro dan AS: pengeluaran industri dalam EU. Laporan ini bukan yang paling penting, jadi kami tidak menjangkakan pergerakan yang kuat hari ini. Pasangan EUR/USD akan menghadapi dilema teknikal yang signifikan tidak lama lagi – untuk menamatkan keadaan mendatar pada carta masa harian atau kekal dalam saluran mendatar 1.1400-1.1830.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Isnin, pedagang boleh berdagang dari kawasan 1.1750-1.1760. Lontaran harga dari kawasan ini akan membolehkan pedagang membuka kedudukan jual dengan mensasarkan garis Kijun-sen di 1.1690. Mengatasi kawasan yang ditentukan akan membolehkan pengendalian kedudukan beli atau membuka yang baharu dengan sasaran 1.1800-1.1830 dan 1.1846.

Penerangan untuk Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di sekitar mana pergerakan boleh disimpulkan. Ini bukanlah sumber untuk isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku dipindahkan ke carta masa satu jam dari carta masa 4 jam. Ia adalah garis yang kuat.
• Tahap ekstrem – garisan merah nipis dari mana harga pernah melantun. Ini adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.