Пара EUR/USD в понедельник выполнила два отбоя от уровня коррекции 76,4% – 1,1514, разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1578. Отбой пары от уровня 1,1578 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,1514. Закрепление над уровнем 1,1578 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1630.

Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила последний лоу. Таким образом, тренд вновь поменялся на «медвежий». Быки могут начать новое наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение, перестанут нарушать условия перемирия, а Ормузский пролив будет открыт. Без этого рост европейской валюты будет чрезвычайно затруднен.

В понедельник никаких важных экономических данных на рынок не поступало, а трейдеры начали переключать внимание с экономики США и геополитики на заседание ЕЦБ и грядущий отчет по американской инфляции. Отчет по инфляции имеет сейчас не самое важное значение для трейдеров, даже если майский показатель окажется выше апрельского. Инфляция в США ускоряется, и это факт, однако ФРС пока не реагирует на это ускорение и ожидает завершения конфликта на Ближнем Востоке. Таким образом, по итогам мая индекс потребительских цен в США может подскочить до 4,2%, но это не будет означать, что ФРС в ближайшее время проведет ужесточение ДКП. Из-за этого я не считаю отчет по инфляции самым важным событием на этой неделе. Другое дело – заседание ЕЦБ, которое может открыть цикл ужесточения политики среди центральных банков Большой семерки. Как бы рынок не игнорировал в последние месяцы любые новости, не касающиеся геополитики, он не может пройти мимо повышения процентных ставок, как реакции на этот самый геополитический конфликт. Таким образом, быки на этой неделе могут проводить умеренные атаки, а Дональд Трамп сегодня утром вновь сообщил о завершении конфликта с Ираном в течение ближайших двух недель.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1667 и возобновила процесс падения в рамках нисходящего трендового коридора. Закрепление пары под уровнем Фибо 23,6% – 1,1569 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1411. Ожидать «бычий» тренд я начну после закрытия котировок над коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 12387 Long-контрактов и закрыли 7053 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние десять недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 186 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC).

США – Продажи существующих домов (14-00 UTC).

9 июня календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,1514 на часовом графике с целью 1,1409. Или при отбое от уровня 1,1578 с целью 1,1514. Сделки на покупку можно было открывать при отбое от уровня 1,1514 с целями 1,1578 и 1,1630. Сегодня эти сделки можно держать открытыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409 – 1,1850 на часовом графике и по 1,2081 – 1,1411 на 4-часовом.