На этой неделе главным событием станет публикация июньских данных по индексу потребительских цен (CPI) во вторник, 14 июля, в 8:30 утра по восточному времени в США или 12:30 по GMT. В тот же день председатель ФРС Кевин Уорш впервые выступит перед Конгрессом с полугодовым отчетом по монетарной политике. Его оценка инфляционных рисков и курса политики станет важным сигналом для рынка. Эти события могут стать определяющим для направления Nasdaq100, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): ралли на паузе – что ждать и за чем следить инвесторам на этой неделе».

Техническая картина указывает на сохранение среднесрочного бычьего тренда, но коррекционная фаза может продолжиться. Ближайшая поддержка находится на 29100.0 (ЕМА50 на дневном графике), 29000.0 («круглый» уровень). Пробой ниже с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 28900.0–28190.0 (минимумы июня). Дальнейшее снижение предполагает снижение цены к уровню поддержки 27320.0 (ЕМА144 на дневном графике), а более глубокая коррекция – к ключевому уровню поддержки 26550.0 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющему среднесрочный бычий рынок от медвежьего.

Пробой уровня поддержки 26100.00 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит слом среднесрочного бычьего тренда, а самым ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего «лоу» 29285.0.

Условия реализации медвежьего сценария

• Пробой ниже 29100.0 с последующим закреплением.
• «Горячий» CPI (выше 4,0%), усиливающий ожидания ужесточения ФРС и оказывающий давление на оценки технологических компаний.
• Продолжение коррекции в полупроводниковом секторе и признаки замедления инвестиций в ИИ.
• Технический пробой ниже 29100.0 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс.

Целевая зона: 29000.0 (психологический уровень и первая поддержка), затем 28500.0 и 28300.0.

Ближайшее сопротивление расположено на 29538.0 и 29453.0 (ЕМА200 на 1- и 4-часовом графиках). Их пробой станет сигналом для возобновления покупок.

Условия реализации бычьего сценария

• Возврат выше 29550.0 и пробой зоны сопротивления 29850.0–29900.0.
• «Холодный» CPI (ниже 3,7%), снижающий ожидания ужесточения ФРС.
• Сильные квартальные результаты технологических компаний, восстанавливающие уверенность в ИИ-секторе.
• Техническое восстановление выше 29850.0 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса.

Целевая зона: 30000.0 (психологический уровень), затем 30500.0 и 31000.0.

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 29000.0–29850.0 с сохранением риска снижения в случае сильного CPI и «ястребиной» риторики ФРС.

Логика

• Неопределенность вокруг CPI и выступления Уорша создает высокую волатильность. Рынки будут ждать сигналов от обоих событий для определения дальнейшей траектории.
• Геополитические риски и коррекция в технологическом секторе оказывают давление на индекс, однако сильные фундаментальные показатели и позитивные ожидания по отчетности могут ограничить потенциал падения.
• Техническая картина указывает на ослабление бычьего импульса, но индекс все еще находится выше ключевых скользящих средних, что предполагает возможность консолидации, а не глубокой коррекции.

Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 29100.0. Длинные позиции целесообразны только при возврате выше 29850.0 с подтверждением от фундаментальных факторов.

Уровни поддержки: 29100.0, 29000.0, 28000.0, 27320.0, 27100.0, 26550.0, 26100.0, 26000.0, 25800.0, 25000.0

Уровни сопротивления: 29453.0, 29538.0, 29850.0, 30000.0, 30300.0, 30500.0, 30750.0, 31000.0

Торговые сценарии

Бычий сценарий: Buy Stop 29630.0, 29860.0. Stop-Loss 29250.0. Цели 30000.0, 30300.0, 30500.0, 30750.0, 31000.0

Медвежий сценарий: Sell Stop 29250.0. Stop-Loss 29630.0, 29860.0. Цели 29100.0, 29000.0, 28000.0, 27320.0, 27100.0, 26550.0, 26100.0, 26000.0, 25800.0, 25000.0

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе