Золото совершило технический прорыв, который может ознаменовать начало нового восходящего тренда. XAU/USD торгуется в пятницу выше отметки 4300.00 и нацеливается на лучшую неделю с января. Однако решающим фактором станет реакция на пятничный отчет NFP, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: прорыв диапазона и лучшая неделя с января».

С технической точки зрения пара XAU/USD совершила решительный пробой многомесячной консолидации, что является сильным бычьим сигналом.

После пробоя ключевого сопротивления 4285.00 (ЕМА200 на дневном графике), ставшим поддержкой, ближайший сильный уровень сопротивления находится на отметке 4330.00 (ЕМА144 на дневном графике).

Для закрепления успеха и окончательного возврата в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо закрепиться выше данного уровня сопротивления.

Если покупателям удается продвинуть цену выше, то следующими целями становятся отметки 4360.00, 4400.00, 4500.00, 4530.00.

Условия реализации бычьего сценария

• Устойчивое закрытие выше 4300.00, а затем 4330.00, что подтвердит продолжение пробоя и откроет путь к 4360.00 и 4530.00.
• Слабые данные NFP, усиливающие ожидания смягчения политики ФРС.
• Продолжение деэскалации геополитической напряженности и снижение цен на нефть.
• Технический пробой выше 4330.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, ускорение роста OsMA).

В альтернативном сценарии цена вернется под уровень 4285.00, после чего, вероятно, начнется фаза консолидации в зоне 4320.00-4250.00.

В медвежьем сценарии пробой минимума сегодняшнего торгового дня 4230.00 может стать сигналом для новых коротких позиций.

Условия реализации:

• Разворот от сопротивления 4320.00-4330.00 и пробой поддержки 4285.00.
• Сильные данные NFP, усиливающие ожидания повышения ставки ФРС и укрепляющие доллар.
• Срыв переговоров между США и Ираном, но без немедленного роста цен на нефть.
• Технический пробой ниже 4285.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) откроет путь к 4215.00, 4195.00 (ЕМА50 на недельном и дневном графиках).

Пробой отметок 4200.00 («круглый» уровень), 4195.00 усилит негативный импульс и вернет цену в диапазон 4130.00-3960.00. Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 4136.00 (ЕМА200 на 1- и 4-часовом графиках) станет подтверждающим сигналом.

Наиболее вероятная динамика: консолидация выше 4285.00 с попыткой дальнейшего роста при подтверждении фундаментальных факторов.

Логика:

• Технический пробой многомесячного диапазона указывает на смену импульса.
• Слабые данные ADP и снижение ожиданий повышения ставки ФРС создают попутный ветер.
• Структурная поддержка со стороны центральных банков обеспечивает «пол» для цен.
• Ключевым катализатором станет отчет NFP, который определит, сможет ли золото закрепиться выше 4320.00.

Рекомендация: осторожно-бычья, с приоритетом длинных позиций при пробое 4330.00. Короткие позиции рассматривать только при пробое 4250.00. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности, связанной с публикацией NFP.

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 4335.00. Stop-Loss 4275.00. Цели 4350.00, 4370.00, 4400.00, 4450.00, 4500.00, 4600.00, 5000.00
• Медвежий сценарий: Sell Stop 4275.00. Stop-Loss 4335.00. Цели 4215.00, 4200.00, 4195.00, 4140.00, 4130.00, 4100.00, 4000.00, 3960.00, 3900.00

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций