Ayer se formaron puntos de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1.1412 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de ese punto. La subida y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1412 permitieron obtener un buen punto de entrada para vender el euro, aunque no se produjo una caída significativa del par. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura similar, pero ya en la zona de 1.1415, permitió entrar nuevamente en posiciones cortas sobre el euro, lo que resultó en una venta masiva de más de 70 puntos.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Los buenos datos del índice PMI de actividad en EE. UU. y el volumen de ventas en el mercado inmobiliario primario provocaron ayer compras del dólar y debilitaron la posición de la moneda europea. Hoy se espera una serie de estadísticas interesantes de Alemania. Se publicarán los datos del índice del clima empresarial en Alemania, el indicador de evaluación de la situación actual y el indicador de expectativas económicas del IFO. Se espera que todos los indicadores muestren una disminución, por lo que el euro podría tener dificultades para crecer ya en la primera mitad del día. En caso de una reacción negativa a las cifras, personalmente preferiré esperar una caída del par y la formación de una falsa ruptura en la zona de un nivel de soporte más atractivo, 1.1267. Este será un buen punto de entrada al mercado con el objetivo de una recuperación del par hacia la zona de resistencia de 1.1358, formada a partir de los resultados del día anterior. La ruptura y una repetición de la prueba de este rango serán una confirmación de las acciones correctas para la compra del euro con la expectativa de una subida del par hacia 1.1433. El objetivo más lejano será la zona de 1.1505, donde planeo fijar los beneficios. La prueba de este nivel indicará un retorno del mercado alcista para el euro. En caso de una caída del par EUR/USD y ausencia de actividad en la zona de 1.1267, la presión sobre el par aumentará significativamente. Los vendedores seguramente podrán alcanzar un nivel más interesante, 1.1206. Solo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para comprar el euro. Se pueden abrir posiciones largas directamente en el rebote desde 1.1147 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores ayer demostraron su presencia en la segunda mitad del día, y ahora toda la esperanza recae en la resistencia más cercana, 1.1358. Su defensa será la tarea principal. Por lo tanto, la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1358 dará un punto de entrada para vender con la expectativa de una nueva caída del par hacia el nuevo soporte de 1.1267. Su ruptura en el contexto de datos débiles de Alemania puede provocar un movimiento más significativo del euro hacia abajo. La ruptura y consolidación por debajo de 1.1267, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con movimiento hacia la zona de 1.1206. El objetivo más lejano será la zona de 1.1147, donde planeo fijar los beneficios. En caso de un movimiento al alza del par EUR/USD en la primera mitad del día y ausencia de acciones activas de los osos en la zona de 1.1358, donde justo por encima se ubican las medias móviles que juegan a favor de los osos, pospondré las posiciones cortas hasta la prueba de la siguiente resistencia de 1.1433. Solo venderé allí tras una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1505 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.

Lectura recomendada:

En el informe COT del 15 de abril se observó un aumento de las posiciones largas y una reducción de las cortas. Teniendo en cuenta que la Unión Europea y EE. UU. aún no han llegado a un acuerdo comercial, el euro continúa fortaleciendo su posición mientras el dólar se debilita. Las posibles sacudidas por el intento de Trump de destituir a Jerome Powell de su cargo en la Reserva Federal también están ejerciendo y seguirán ejerciendo presión sobre el dólar. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 6.807 hasta el nivel de 197.103, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 2.493 hasta el nivel de 127.823. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 2.493.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible caída del euro.

Nota: El período y precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de las medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1300 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Media móvil (Moving Average): determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período – 50. En el gráfico se indica en color amarillo.
• Media móvil (Moving Average): período – 30. En el gráfico se indica en color verde.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9.
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger): período – 20.
• Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, hedge funds y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos.
• Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de traders no comerciales.
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de traders no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de traders no comerciales.