ในคำพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้มุ่งเน้นไปที่ระดับ 1.0852 และวางแผนตัดสินใจซื้อขายบนพื้นฐานของระดับนี้ มาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น การปรับตัวขึ้นตามมาด้วยการทะลุระดับที่ซ้อนกันที่ 1.0852 ซึ่งให้จุดเข้าเปิดสถานะขายที่ดีเยี่ยม แต่คู่เงินนี้กลับไม่สามารถลงได้อย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มทางเทคนิคได้รับการปรับปรุงสำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

เปิดสถานะซื้อ (Long Positions) ในคู่เงิน EUR/USD:

ข้อมูลเงินเฟ้อจากเยอรมนีและฝรั่งเศสออกมาตรงตามที่คาดไว้ ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของวัน โดยในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ความต้องการซื้อดอลลาร์สหรัฐอาจจะไม่ฟื้นตัวอย่างแรง ดังนั้นจึงควรเทรดกาารเคลื่อนที่ขึ้นของ EUR/USD

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan และการคาดการณ์เงินเฟ้ออาจจะกระตุ้นความผันผวนได้ แต่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาด ภารกิจหลักของฝั่ง Bull ในช่วงครึ่งหลังของวันจะเป็นการป้องกันแนวสนับสนุนใหม่ที่ 1.0886 การเกิด breakouts แบบผิดพลาดในระดับนี้จะเป็นโอกาสในการซื้อ EUR/USD และคาดว่าจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นต่อไปยัง 1.0945 ซึ่งเป็นขอบเขตบนของช่องด้านข้าง

การทะลุทะลวงและการทดสอบยืนยันจากด้านบนจะยืนยันสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายการเคลื่อนที่ขึ้นที่ 1.0997 เป้าหมายสูงสุดจะอยู่ที่ระดับสูง 1.1047 ซึ่งผมวางแผนที่จะทำกำไร

หาก EUR/USD ลดลงและไม่สามารถดึงดูดนักซื้อได้ที่รอบ 1.0886 คู่เงินจะยังคงอยู่ในช่อง ซึ่งอาจจะนำไปสู่การปรับฐานเล็กน้อย ในกรณีนี้ ฝั่งขายอาจจะผลักดันให้คู่เงินไปสู่ 1.0827 ผมจะพิจารณาซื้อก็ต่อเมื่อเกิดการ Breakout ผิดพลาดในระดับนี้ หากคู่เงินลดลงต่อไป ผมจะเปิดสถานะซื้อจากการ rebound ที่ 1.0770 โดยตั้งเป้าหมายที่การปรับขึ้นภายในวัน 30-35 จุด

เปิดสถานะขาย (Short Positions) ในคู่เงิน EUR/USD:

ฝั่งขายยังคงอยู่ในสภาวะนิ่ง ทำให้เป็นไปได้น้อยที่พวกเขาจะกลับเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายสัปดาห์ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรเร่งเปิดสถานะขาย แต่ควรรอจุดเข้าที่สูงขึ้น Breakout ผิดพลาดรอบ 1.0945 จะเป็นโอกาสที่ดีในการขาย โดยตั้งเป้าไปที่การปรับฐานสู่แนวสนับสนุนที่ 1.0886 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของฝั่ง Bull

การทะลุทะลวงและการยืนยันการคงอยู่ต่ำกว่าช่วงนี้จะให้สัญญาณขายเพิ่มเติม โดยผลักดัน EUR/USD ไปยัง 1.0827 เป้าหมายสุดท้ายสำหรับตำแหน่งขายจะอยู่ที่ 1.0770 ซึ่งผมจะทำกำไร

หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและฝั่ง Bear ไม่สามารถดำเนินการที่ 1.0945 ได้—ซึ่งผมสงสัย—ฝั่งซื้ออาจจุดประกายการแข็งค่าครั้งใหญ่ ในกรณีนี้ ผมจะเลื่อนตำแหน่งขายออกไปจนกว่าจะทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0997 ซึ่งจะขายเฉพาะหลังจากพยายาม Breakout ไม่สำเร็จเท่านั้น หากไม่มีการตอบสนองในทิศทางขาลง ผมจะพิจารณาตำแหน่งขายในกรณีที่เกิดการ Rebound จาก 1.1047 โดยตั้งเป้าที่การปรับลง 30-35 จุดในวันเดียวกัน

รายงาน Commitments of Traders (COT):

รายงาน COT สำหรับวันที่ 4 มีนาคมแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสถานะซื้อ (long positions) และการลดลงอย่างรวดเร็วของสถานะขาย (short positions) ผู้ค้าจำนวนมากขึ้นแสดงความเต็มใจที่จะซื้อยูโร ซึ่งนำไปสู่การแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของคู่เงิน EUR/USD

มาตรการกระตุ้นการคลังใหม่ของเยอรมนีได้เพิ่มความต้องการซื้อยูโรและท่าทีระมัดระวังของ ECB ในการลดอัตราดอกเบี้ยอนาคตก็ยังเป็นปัจจัยสนับสนุน EUR/USD เช่นเดียวกับที่ระบุในรายงาน การได้เปรียบเล็กน้อยก่อนหน้านี้ของผู้ขายยูโรตอนนี้ไม่มีอิทธิพลมากเท่าเดิมแต่ก็ยังต้องมีความระมัดระวังเมื่อทำการซื้อที่ระดับสูงในปัจจุบัน

รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าสถานะซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 2,524 เป็น 185,223 ขณะที่สถานะขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 12,795 เหลือ 195,329 เป็นผลให้ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายขยายกว้างขึ้น 3,471

สัญญาณของตัวบ่งชี้:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

การซื้อขายกำลังเกิดขึ้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในตลาด

หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ผู้เขียนวิเคราะห์นั้นอิงจาก แผนภูมิ H1 และแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันมาตรฐานบน แผนภูมิ D1.

Bollinger Bands:

หาก EUR/USD ลดลง ขอบล่างของตัวบ่งชี้ประมาณที่ 1.0827 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายของตัวบ่งชี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ช่วยระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงราบเรียบขึ้น
  • 50-period MA (สีเหลืองในแผนภูมิ)
  • 30-period MA (สีเขียวในแผนภูมิ)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • Fast EMA – 12-period
  • Slow EMA – 26-period
  • SMA – 9-period
• Bollinger Bands: 20-period
• นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร รวมถึงนักเทรดบุคคล กองทุนเฮดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
• ตำแหน่งซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งการเปิดซื้อทั้งหมดที่นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถืออยู่
• ตำแหน่งขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งการเปิดขายทั้งหมดที่นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถืออยู่
• ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายในหมู่นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์