คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1.1769–1.1829 ตลอดวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าวันจันทร์ ราคาสามารถยืนได้เหนือระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.1829 ซึ่งเปิดโอกาสให้คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ 1.1888 และ 1.1963 การรุกของฝั่ง "หมี" ถูกสกัดไว้ชั่วคราวแล้ว

ภาพคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงดูง่ายและชัดเจน คลื่นขาขึ้นล่าสุดได้ทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าไปแล้ว ส่วนคลื่นขาลงครั้งล่าสุดไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าก่อนหน้าได้ แนวโน้มโดยรวมจึงยังเป็นขาขึ้น ฝั่งกระทิงเพียงแค่หยุดพักสั้น ๆ ท่ามกลางการรุกครั้งใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหากไม่มี Donald Trump โดย Trump ได้ยกระดับความตึงเครียดทั้งในระดับโลกและภายในสหรัฐฯ ไปถึงจุดสูงสุด และตลาดยังคงตอบสนองด้วยการหนีออกจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีความเสี่ยงและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

ในวันศุกร์ ภาพรวมข่าวสารทั้งจากสหรัฐฯ และยูโรโซนค่อนข้างเบาบาง เทรดเดอร์ยังคงอยู่ในโหมด “ย่อยข้อมูล” ที่ได้รับเมื่อวันพฤหัสบดีจาก ECB และ Bank of England แม้ว่าประเด็นหลักจะเกี่ยวข้องกับ Bank of England มากกว่า ส่งผลให้เงินปอนด์มีความเคลื่อนไหวคึกคักกว่าในวันพฤหัสบดีและศุกร์ ส่วนสกุลเงินยุโรปแกว่งตัวในกรอบแคบ (sideway) เป็นเวลาสี่วัน และข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี ก็ยังไม่เพียงพอที่จะดันคู่เงินนี้ให้ออกนอกกรอบดังกล่าวได้

น่าสนใจว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนธันวาคมลดลงถึง 1.9% แย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก ขณะที่ดุลการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 17.1 พันล้านยูโร เทียบกับคาดการณ์ที่ 14.1 พันล้านยูโร ดังนั้น การปรับตัวขึ้นในระหว่างวันเล็กน้อยของค่าเงินยูโรจึงถือว่า “สมเหตุสมผล” ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ อาจช่วยหนุนฝั่งหมีได้ แต่ดูเหมือนว่าฝั่งหมีจะใช้ศักยภาพการปรับฐานไปจนเกือบหมดแล้ว ในมุมมองของผู้เขียน เชื่อว่าฝั่งกระทิงจะกลับมาเปิดฉากบุกอีกครั้งในไม่ช้า เพราะภาพรวมข่าวสารยังเอื้อประโยชน์ให้ฝั่งกระทิงอย่างมาก สัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญของสหรัฐฯ เกี่ยวกับเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน และอัตราการว่างงาน ซึ่งอาจยิ่งทำให้ฝั่งหมีอ่อนแรงลงไปอีก

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากระดับการปรับฐาน 61.8% ที่ 1.1770 กลับทิศทางมาเป็นผลดีต่อสกุลเงินยุโรป และทรงตัวยืนเหนือระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1829 ได้ ดังนั้น ในระยะสั้น กระบวนการปรับตัวขึ้นอาจดำเนินต่อไปได้ถึงระดับการปรับฐาน 0.0% ที่ 1.2083 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นในอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ผู้เล่นมืออาชีพในตลาดได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่มขึ้น 11,965 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) ไป 19,262 สัญญา มุมมองของกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงเป็นเชิงบวก (bullish) ด้วยแรงหนุนจาก Donald Trump และนโยบายของเขา และยังคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อรวมที่นักเก็งกำไรถืออยู่อยู่ที่ 302,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 138,000 สัญญา คิดเป็นความได้เปรียบของฝ่ายซื้อมากกว่าสองเท่า

ตลอดระยะเวลา 33 สัปดาห์ติดต่อกัน ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ จากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ "shutdown" และตอนนี้เราก็เห็นภาพเดิมเกิดขึ้นอีกครั้ง: เทรดเดอร์มืออาชีพยังคงสะสมสถานะซื้ออย่างต่อเนื่อง นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากสร้างปัญหาจำนวนมากที่อาจมีผลกระทบในระยะยาวและเชิงโครงสร้างต่อสหรัฐฯ เช่น การแย่ลงของตลาดแรงงาน และการเสื่อมถอยของภาพลักษณ์ในระดับโลก เทรดเดอร์ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะสูญเสียความเป็นอิสระในปี 2026 และความทะเยอทะยานด้านภูมิรัฐศาสตร์ของ Donald Trump

ปฏิทินข่าวของสหรัฐฯ และยูโรโซน:

ยูโรโซน – คำแถลงของประธาน ECB Christine Lagarde (04:00 น. UTC)

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น ซึ่งไม่ได้รับความสนใจมากนักหลังจากการประชุม ECB ดังนั้นอิทธิพลของปัจจัยข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันจันทร์จึงคาดว่าจะมีน้อยมาก

แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

วันนี้ผม/ดิฉันไม่แนะนำให้พิจารณาเปิดสถานะขายในคู่เงินนี้ เนื่องจากดูเหมือนว่าฝ่ายซื้อจะเริ่มการโจมตีรอบใหม่แล้ว การเปิดสถานะซื้อสามารถทำได้หลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.1829 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1888 และ 1.1963

เส้น Fibonacci ถูกลากจาก 1.1805–1.1578 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1577–1.2083 บนกราฟ 4 ชั่วโมง