การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

ไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคใด ๆ ที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงแทบไม่ให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายงานสำคัญจริง ๆ ช่วงหลังล้วนถูกเพิกเฉย ในขณะที่ก่อนหน้านี้ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์โดยมีปัจจัยจากสงครามในตะวันออกกลางและการหนีจากสินทรัพย์เสี่ยง ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา กลับมีการเทขายดอลลาร์ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่เริ่มคลี่คลายลง

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญในวันศุกร์ คำกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนจาก Federal Reserve อย่าง Thomas Barkin และ Christopher Waller โดดเด่นเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยด้านนโยบายการเงิน ดังนั้นถ้อยแถลงจาก European Central Bank, Fed และ Bank of England จึงยังไม่มีนัยสำคัญในตอนนี้ เมื่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ถูกสะท้อนในราคาไปอย่างเต็มที่แล้ว (โดยสมมติว่าไม่มีพัฒนาการรุนแรงครั้งใหม่ในตะวันออกกลาง) ตลาดก็จะกลับไปให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านมหภาคและปัจจัยพื้นฐานตามเดิม ไม่มีการคาดการณ์ว่า Fed จะเข้มงวดนโยบายการเงินในปี 2026 ขณะที่ BoE และ ECB อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ามกลางเงินเฟ้อที่เร่งตัว อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงนี้ยังไม่ช่วยหนุนค่าเงินยูโรหรือปอนด์ในขณะนี้ ขอย้ำอีกครั้ง: การเคลื่อนไหวทั้งหมดในตลาด ณ ตอนนี้ ล้วนเชื่อมโยงกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ คู่เงินทั้งสองอาจยังคงอยู่ในระยะการปรับฐาน แต่เทรดเดอร์ควรยึดตามระดับและปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก วันนี้สามารถเทรดยูโรได้ในกรอบ 1.1745–1.1754 ในขณะที่เงินปอนด์สามารถเทรดได้ในกรอบ 1.3529–1.3543 เรายังไม่เห็นปัจจัยรองรับการแข็งค่าที่รุนแรงและยาวนานของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เมื่อพิจารณาจากทุกปัจจัย ไม่ใช่เฉพาะภูมิรัฐศาสตร์) ดังนั้นเราจึงคาดหวังการกลับมาเดินหน้าของแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ปี 2025 โดยที่ทั้งยูโรและปอนด์จะขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบสี่ปี

หลักการสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองรายการขึ้นไปใกล้ระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในภาวะที่ราคาแกว่งในกรอบ (range) คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกเมินเฉยได้ในสภาวะเช่นนี้
4. บนกรอบเวลา H1 ควรเทรดตามสัญญาณของ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณรอบ ๆ ระดับเหล่านี้ได้

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง หรืออาจออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้เสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว