วิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามเริ่มปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ แต่ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านระยะใกล้ที่ระดับ 1.1433 ได้ โดยรวมแล้ว ความผันผวนในวันจันทร์ค่อนข้างต่ำ และไม่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ เหตุการณ์เดียวของวันคือสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจยูโรโซนมีความทนทานต่อแรงกระแทกจากภายนอกมากขึ้น และการตัดสินใจของ ECB ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเด็ดขาดอย่างยิ่ง Lagarde ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการทบทวนการประเมินนโยบายการเงิน และเสถียรภาพของสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงน่าสงสัย ดังนั้น ผู้นำ ECB จึงส่งสัญญาณชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ไม่น่าแปลกใจที่ตลาดไม่ตอบสนองต่อท่าทีแบบสายเหยี่ยวของ Lagarde ควรย้ำว่าแม้แต่การตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนมิถุนายนก็แทบไม่สร้างปฏิกิริยาใด ๆ ในตลาดเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่าตลาดตอบสนองต่อข่าวอย่างเลือกสรร และยังคงมีแนวโน้มที่จะเข้าซื้อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือแม้แต่โดยไม่มีเหตุผลชัดเจนเลยก็ตาม

ในเชิงเทคนิค คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่ยูโรยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อย่างน้อยถึงเส้น Senkou Span B โดยภาพรวมแล้ว ยูโรร่วงลงมาต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือนแล้ว ทั้งที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีข้อสรุปในเชิงทางการ ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้งานตามปกติ ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และ ECB ก็ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะนี้ยังไม่มีเส้นแนวโน้มที่ชัดเจน และแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงอยู่ในกรอบเวลาใหญ่กว่า

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ มีสัญญาณการซื้อขายที่ดีมากสองครั้ง ช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นยุโรป ราคาดีดตัวจากเส้นสำคัญ ทำให้สามารถเปิดสถานะซื้อได้ จากนั้นในช่วงเซสชั่นอเมริกา ราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1433 ได้อย่างแม่นยำและดีดตัวลงมา ก่อให้เกิดสัญญาณขาย ณ เช้าวันอังคาร การเทรดนี้อยู่ในกำไรประมาณ 25 pips ดังนั้นทั้งสองดีลจึงทำกำไรได้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 มิถุนายน ในกรอบเวลารายสัปดาห์ ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงอยู่ในฝั่งขาขึ้น แต่ลดลงอย่างมากจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยเทขายยูโรเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะช่วยหนุนให้ยูโรแข็งค่า ในขณะที่มีปัจจัยเพียงพอที่บ่งชี้ถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดในระยะสั้น แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดอายุ ทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นไปแล้วก็ได้ ในระยะยาว ยูโรอาจร่วงลงไปได้ลึกถึง 1.08$ (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา คู่เงินนี้ยังไม่เคลื่อนตัวลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ตลอดสัปดาห์ที่ถูกรายงาน จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 19,300 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 23,500 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับลดลง 4,200 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลารายชั่วโมง แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งและไร้ปัจจัยรองรับยังคงพัฒนาต่อเนื่อง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่เราไม่เห็นว่าการยิงตอบโต้ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินอยู่จะเป็นเหตุผลเพียงพอให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่า Federal Reserve จะให้การหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ยากที่จะอธิบายได้ว่าทำไมการปรับตัวลงของยูโรจึงยังดำเนินต่อไป ตลาดยังคงเข้าซื้อดอลลาร์โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน และเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกทั้งหมดในฝั่งยูโร

สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน ระดับสำคัญสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1474) และเส้น Kijun-sen (1.1381) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss ในจุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคารจะมีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานและการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงานในเยอรมนี รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อ ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีการประกาศรายงาน JOLTs เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง เนื่องจากตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยหนุนทั้งหมดในฝั่งยูโร ทางเลือกด้านทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงินในวันนี้จึงค่อนข้างจำกัด

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจถือสถานะขายต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1362 หลังจากราคาดีดลงจากระดับ 1.1433 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1433 และเส้น Senkou Span B หากคู่เงินดีดตัวขึ้นจากเส้นสำคัญ (critical line) ในวันนี้

คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคาเป็นเส้นสีแดงหนาที่เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
• ระดับจุดสูงสุด/จุดต่ำสุด (extremum) เป็นเส้นสีแดงบางที่ราคามีการดีดกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์