ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นสู่โซนแนวต้านที่ระดับ 1.3268–1.3277 ในวันอังคาร ก่อนจะดีดตัวกลับจากบริเวณดังกล่าวและกลับทิศทางมาเคลื่อนไหวในฝั่งแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มีโอกาสที่การปรับตัวลงจะดำเนินต่อในวันนี้ ไปยังโซนแนวรับที่ระดับ 1.3158–1.3177 การยืนเหนือโซน 1.3268–1.3277 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปยังแนวต้านถัดไปบริเวณ 1.3349–1.3355

โครงสร้างคลื่นได้เปลี่ยนเป็นขาลงหลังการประชุม FOMC คลื่นขาลงล่าสุดที่สมบูรณ์แล้วได้ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ไม่สามารถขึ้นไปเหนือระดับสูงก่อนหน้าได้ จึงยากจะบอกได้ว่าฝ่ายหมีจะรักษาโมเมนตัมไว้ได้นานแค่ไหน เพราะปัจจัยพื้นฐานที่หนุนค่าเงินดอลลาร์ยังดูไม่ค่อยหนักแน่นนัก อย่างไรก็ดี หากมองในภาพกว้างเลยจากโครงสร้างคลื่นออกไป แรงขายยังคงเป็นฝ่ายครองตลาด ขณะที่พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการเงินของ FOMC ยังคงสนับสนุนโอกาสที่ดอลลาร์สหรัฐจะปรับตัวขึ้นต่อได้

ในวันอังคาร กระแสข่าวที่เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษและดอลลาร์สหรัฐถือว่ามีน้อยเมื่อเทียบกับปกติ แต่วันนี้เทรดเดอร์จะไม่ขาดปัจจัยสำคัญให้ติดตาม โดยในมุมมองของผม เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันคือคำปราศรัยของ Kevin Warsh สมาชิก FOMC หลังการประชุม Federal Reserve เดือนมิถุนายน ตลาดได้ปรับมุมมองไปในเชิง “เหยี่ยว” ต่อ Fed มากขึ้น ซึ่งในความเห็นของผมนั้นยังสะท้อนความเป็นจริงไม่ครบถ้วน Warsh ระบุว่า Federal Reserve ยังคงมุ่งมั่นต่อสู้กับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้ออาจเริ่มชะลอตัวลงได้เองในช่วงเดือนข้างหน้า จากผลของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ดังนั้น การเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมอาจไม่จำเป็นในท้ายที่สุด แม้ว่าตลาดจะรับรู้และสะท้อนสถานการณ์ดังกล่าวล่วงหน้ามาแล้วอย่างน้อยสองสัปดาห์

ดังที่ผมเคยกล่าวไปก่อนหน้า การแข็งค่าล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐยังดูไม่มีเหตุผลรองรับอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ตลาดก็มีสิทธิประเมินสถานการณ์ตามมุมมองของตนเอง หากวันนี้ Warsh ย้ำว่าธนาคารกลางยังพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก็จะเป็นการช่วยยืนยันการแข็งค่ารอบล่าสุดของดอลลาร์ มิฉะนั้น ฝ่ายกระทิงอาจกลับมาชิงความได้เปรียบในตลาดอีกครั้ง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD เด้งกลับจากระดับ Fibonacci ย่อตัว 100.0% ที่ 1.3159 กลับทิศทางมาเป็นแรงหนุนต่อเงินปอนด์ และปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.3277 ซึ่งการปรับขึ้นถูกหยุดไว้ด้วยสัญญาณ bearish divergence บนอินดิเคเตอร์ CCI การปิดราคาเหนือ 1.3277 จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดการณ์การปรับขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ย่อตัวถัดไปที่ 61.8%

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่ม Non-commercial กลับมาเป็นเชิงลบมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่เปิดโดยนักเก็งกำไรลดลง 1,271 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 32,863 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 41,000 เทียบกับ 147,000 ตลาดถูกครอบงำโดยฝั่งหมีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้ในอดีตความได้เปรียบของฝั่งหมีจะดูสมเหตุสมผล แต่ปัจจุบันเริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานโดยรวมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ตอนนี้ฝั่งหมีมีความได้เปรียบมากกว่าสามต่อหนึ่ง

ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ชัดเจนสำหรับค่าเงินปอนด์ อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น ทิศทางของตลาดจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางน้อยลง และขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางมากขึ้น ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา บรรยากาศในตลาดเริ่มเอนเอียงไปทางคาดหวังสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาอาจยืดเยื้อและเต็มไปด้วยอุปสรรค นอกจากนี้ ยังไม่มีหลักประกันว่าท้ายที่สุดแล้วจะลงเอยด้วยการลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์ได้จริง

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐอเมริกา – ADP Employment Change (12:15 UTC)
• สหราชอาณาจักร – คำปราศรัยโดยผู้ว่าการ Bank of England Andrew Bailey (13:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – คำปราศรัยโดยสมาชิก FOMC Kevin Warsh (13:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ISM Prices Paid Index (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 1 กรกฎาคม มีสามเหตุการณ์ที่ต่างก็สามารถจัดว่าเป็นข้อมูลสำคัญได้ทั้งสิ้น ดังนั้น คาดว่าผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานต่อบรรยากาศในตลาดจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

ฝั่ง Short เหมาะสมหลังจากราคาดีดตัวลงจากโซนแนวต้าน 1.3268–1.3277 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าไปที่โซนแนวรับ 1.3158–1.3177 ส่วนฝั่ง Long สามารถเปิดได้หลังจากราคาดีดตัวขึ้นจากโซนแนวรับ 1.3158–1.3177 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3268–1.3277 ซึ่งตอนนี้ราคาได้ไปถึงเป้าหมายนั้นแล้ว สำหรับสถานะ Long ชุดใหม่อาจพิจารณาได้หากราคาเคลื่อนไหวปิดเหนือโซนแนวต้าน 1.3268–1.3277 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3349–1.3355

การวาง Fibonacci grids ใช้ช่วงราคา 1.3158–1.3655 ทั้งในกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง