ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD อ่อนค่าลงมาที่ระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1409 ก่อนจะดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว และเริ่มเคลื่อนไหวขาขึ้นรอบใหม่ไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1514 การทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.1409 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเปิดโอกาสให้ราคาอ่อนตัวลงในระดับปานกลางไปยังระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1290 อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายซบเซาอย่างมาก และระดับ 1.1409 ก็ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขายที่น่าเชื่อถือ

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นลงล่าสุดที่สมบูรณ์ได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขึ้นล่าสุดยังไม่สามารถขึ้นไปเหนือจุดสูงก่อนหน้าและยังคงพัฒนาอยู่ ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลางอย่างน้อยก็ถูกระงับไว้ และ Iran กับ United States ได้ลงนามในข้อตกลงในบางรูปแบบ จะสามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้วก็ต่อเมื่อคู่เงินทะลุขึ้นเหนือจุดสูง 1.1620 หรือหลังจากที่เกิดคลื่นขาขึ้นต่อเนื่องกันสองคลื่น

ปัจจัยพื้นฐานด้านข่าวในวันจันทร์ค่อนข้างเบาบาง Eurozone เปิดเผยดัชนี Construction PMI ก่อน ตามมาด้วยตัวเลขยอดค้าปลีกและข้อมูลราคาผู้ผลิตในภายหลัง รายงานเหล่านี้ล้วนไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาในตลาด แม้จะควรสังเกตว่าราคาผู้ผลิตในยุโรปยังคงปรับตัวสูงขึ้นเร็วเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ความสนใจของเทรดเดอร์จึงเปลี่ยนไปยังดัชนี U.S. ISM Services PMI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ต่างจาก PMI ของยุโรป เพราะเผยแพร่เพียงเดือนละครั้ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ทุกประการ ทำให้เทรดเดอร์รู้สึกผิดหวังอีกครั้ง ส่งผลให้ตลอดทั้งวันแทบไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญในตลาด ช่วงท้ายของเซสชัน ฝั่งขาขึ้นพยายามดันราคาเล็กน้อย แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อภาพรวมของตลาด วันอังคารเริ่มต้นด้วยการปรับตัวลงของคู่เงิน แต่การเคลื่อนไหวอ่อนแรงมากจนยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเป็นการเริ่มต้นขาลงรอบใหม่

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวในลักษณะสะสมกำลัง (consolidation) อยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1411 ทำให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1514 การกลับมาสะสมกำลังอีกครั้งใต้ระดับ 1.1411 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปยังระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1291 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ ช่องแนวโน้มขาลง (descending trend channel) ยังคงมีผลอยู่

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะซื้อ (long) ไป 11,674 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่ม 17,385 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ของเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างมากของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับ Iran อย่างไรก็ตามในช่วงสิบสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การจัดวางสถานะในตลาดกลับมาสมดุลมากขึ้นหลังจากการระงับปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลาง ปัจจุบันนักเก็งกำไรถือสถานะซื้อประมาณ 235,000 สัญญา และสถานะขายประมาณ 235,000 สัญญา

โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อค่าเงินยูโรตามเดิม แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลกมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีหลังมานี้ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในตอนนี้ ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งการปฏิบัติการทางทหารถูกระงับไว้และได้เริ่มการเจรจาที่อาจนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนในที่สุด อย่างไรก็ตาม ตลาดส่วนใหญ่ยังคงเพิกเฉยต่อการปรับตัวดีขึ้นของสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนค่าเงินยูโรอื่น ๆ อีกหลายประการ

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน

• เยอรมนี: ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (06:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: ADP Employment Change (12:15 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 7 กรกฎาคมมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้สองรายการ ซึ่งไม่มีรายการใดจัดเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้นผลกระทบจากกระแสข่าวเศรษฐกิจต่อบรรยากาศการลงทุนในวันอังคารจึงคาดว่าจะมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD

สามารถเปิดสถานะซื้อได้หลังจากคู่สกุลเงินยืนเหนือระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1514 ซึ่งยังสามารถถือต่อได้ในวันนี้ อาจพิจารณาเปิดสถานะขายได้หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายขาลงที่ 1.1290

ระดับ Fibonacci retracement บนกราฟรายชั่วโมงถูกวัดจาก 1.1409 ถึง 1.1850 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงถูกวัดจาก 1.1411 ถึง 1.1850