การวิเคราะห์การเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 162.36 ตรงกับช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์พอดี จึงเป็นการยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายดอลลาร์ที่ดี ผลลัพธ์คือราคาเคลื่อนไหวลงเพียง 6 pips แล้วก็จบการเคลื่อนตัวลงเพียงเท่านั้น

เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากมีถ้อยแถลงที่ไม่คาดคิดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น Satsuki Katayama เธอระบุว่า ทางการมีความตั้งใจจะส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนและกองทุนบำเหน็จบำนาญ รวมถึงกองทุนขนาดใหญ่ GPIF ซึ่งมีสินทรัพย์มูลค่า 293.6 ล้านล้านเยน เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ภายในประเทศญี่ปุ่น ตลาดตีความเรื่องนี้ว่าเป็นสัญญาณของความเป็นไปได้ที่กระแสเงินทุนก้อนใหญ่จะเริ่มไหลกลับสู่ประเทศ และเงินเยนจึงดีดตัวขึ้นทันทีจากระดับอ่อนค่าที่ใกล้ทำสถิติในรอบ 40 ปี

อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะคาดหวังการแข็งค่าต่อเนื่องของเงินเยน และยังไม่ถึงเวลาที่จะเฉลิมฉลอง GPIF ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง แต่ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ใด ๆ ย่อมต้องใช้เวลาและผ่านกระบวนการที่ยาวนาน ขณะที่ตัวแทนของกองทุนก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ผู้เล่นในตลาดจำนวนไม่น้อยมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคไม่ได้เปลี่ยนไป และสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความพยายามบรรเทาผลกระทบจากนโยบายผ่อนคลายของรัฐบาล Takahichi มากกว่าจะเป็นการหันหลังให้กับแนวทางรีเฟลชัน ดังนั้น การแข็งค่าพุ่งขึ้นของเงินเยนในรอบนี้จึงอาจเป็นเพียงการเคลื่อนไหวเชิงอารมณ์ในระยะสั้น มากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มแข็งค่าอย่างยั่งยืน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และที่ 2 มากกว่า

สถานการณ์สำหรับฝั่งซื้อ (Buy Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อคู่เงิน USD/JPY ที่บริเวณราคาเข้าแถว ๆ 161.68 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการขยับขึ้นไปที่ 162.05 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ใกล้ระดับ 162.05 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และกลับไปเปิดขายทันทีเมื่อเกิดการย่อตัว โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเข้า เหมาะที่สุดคือรอเข้าซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อราคาเกิดการปรับฐานลงหรือย่อลึกใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และกำลังเริ่มไต่ตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเข้าซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบราคา 161.41 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และเอื้อให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการดีดกลับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 161.68 และ 162.05 ได้

สถานการณ์สำหรับฝั่งขาย (Sell Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขายคู่เงิน USD/JPY ก็ต่อเมื่อมีการทะลุลงผ่านระดับ 161.41 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ 161.00 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมด และกลับมาเปิดซื้อสวนทางทันที (โดยคาดหวังการดีดกลับราว 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) ผู้ขายสามารถกลับเข้ามาในตลาดได้ทุกเมื่อเพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดขายให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบราคา 161.68 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อ และเอื้อให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด มีแนวโน้มว่าราคาจะอ่อนตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 161.41 และ 161.00

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือทางการเงินนั้น;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา คือระดับราคาประมาณการสำหรับตั้งค่า Take Profit หรือจุดล็อกกำไร เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง คือราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือทางการเงินนั้น;
• เส้นสีแดงเส้นหนา คือระดับราคาประมาณการสำหรับตั้งค่า Take Profit หรือจุดล็อกกำไร เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยจุดเข้าออกควรอ้างอิงจากโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) เป็นหลัก

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องตัดสินใจเข้าออเดอร์ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาแบบฉับพลัน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งบัญชีได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่ผมนำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอ้างอิงเฉพาะสภาพตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับนักเทรดระหว่างวัน (intraday)