ในช่วงครึ่งวันแรกไม่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น และด้วยความผันผวนที่อยู่ในระดับต่ำ กลยุทธ์ Mean Reversion จึงไม่ให้สัญญาณเข้าซื้อขายใด ๆ เลย วันนี้ผมเทรดเพียงคู่เงิน USD/JPY โดยใช้กลยุทธ์ Momentum แต่ถึงอย่างนั้นตลาดก็ยังไม่สามารถสร้างแรงเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งได้

ครึ่งหลังของช่วงการซื้อขายฝั่งสหรัฐฯ ก็จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ รวมถึงไม่มีคำแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve เช่นกัน ซึ่งหมายความว่าความสนใจของตลาดจะหันไปจับตาพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์แทน ในภาวะที่ขาดปัจจัยกระตุ้นตามปกติอย่างเช่น ข้อมูลเงินเฟ้อหรือการจ้างงาน ซึ่งมักเป็นตัวกำหนดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ นักเทรดจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด รวมถึงถ้อยแถลงที่ไม่คาดคิดจาก Donald Trump ปัจจัยที่คาดเดาได้ยากเหล่านี้มีแนวโน้มจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความเคลื่อนไหวในตลาดเงินตราต่างประเทศในช่วงหลายชั่วโมงข้างหน้า

หากสภาวะตลาดยังคงสงบ ความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มจะยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากนักเทรดอาจเลือกเพิ่มการถือครองดอลลาร์ในภาวะที่ไม่มีปัจจัยกระตุ้นใหม่ สำหรับยูโร นั่นหมายถึงโอกาสปรับขึ้นที่จำกัด เนื่องจากคู่เงิน EUR/USD น่าจะเผชิญความยากลำบากในการปรับตัวขึ้นในขณะที่ดอลลาร์ยังคงได้รับความต้องการ ส่วนเงินปอนด์อังกฤษก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกัน โดยผลการเคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับภาวะรับความเสี่ยงในตลาด (risk sentiment) โดยรวมและข่าวสารจากตะวันออกกลางเป็นหลัก เนื่องจากไม่มีปัจจัยภายในประเทศที่ชัดเจนมาหนุน

หากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง ผมจะตัดสินใจเทรดโดยอิงจากกลยุทธ์ Momentum แต่ถ้าตลาดตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าวเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่ตอบสนองเลย ผมจะยังคงใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading) สำหรับช่วงการซื้อขายฝั่งสหรัฐฯ

EUR/USD

• การเบรกขึ้นเหนือ 1.1440 อาจผลักดันให้ยูโรขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.1466 และ 1.1486
• การเบรกลงต่ำกว่า 1.1423 อาจกดให้ยูโรปรับตัวลงไปที่ระดับ 1.1390 และ 1.1365

GBP/USD

• การเบรกขึ้นเหนือ 1.3428 อาจพาหน่วยเงินปอนด์ปรับขึ้นไปสู่บริเวณ 1.3462 และ 1.3481
• การเบรกลงต่ำกว่า 1.3390 อาจกดให้ปอนด์อ่อนค่าลงไปสู่บริเวณ 1.3356 และ 1.3323

USD/JPY

• การเบรกขึ้นเหนือ 161.85 อาจผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับ 162.08 และ 162.34
• การเบรกลงต่ำกว่า 161.62 อาจกระตุ้นให้ราคาปรับตัวลงไปสู่ระดับ 161.33 และ 161.10

กลยุทธ์ Mean Reversion สำหรับช่วงการซื้อขายฝั่งสหรัฐฯ

EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากมีการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1450 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากมีการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.1425 แล้วราคาฟื้นกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง

GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3428 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3397 แล้วราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้ได้อีกครั้ง

AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากเกิดสัญญาณเบรกหลอกเหนือระดับ 0.6958 ตามด้วยการปรับตัวลงกลับมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากเกิดสัญญาณเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 0.6938 ตามด้วยการฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้

USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิดสัญญาณหลอกทะลุเหนือระดับ 1.4175 แล้วราคาย่อตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดสัญญาณหลอกหลุดต่ำกว่าระดับ 1.4148 แล้วราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง