วิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD บนกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในวันอังคารในลักษณะที่อธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นภาวะ “แกว่งตัวในกรอบแคบ” ราคาได้ทดสอบบริเวณ 1.1362–1.1368 เป็นครั้งที่สามหรือสี่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งทำหน้าที่เป็นขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ และเด้งกลับจากบริเวณดังกล่าวอีกรอบ เราไม่เห็นการเติบโตที่ชัดเจน และในความเป็นจริงแล้ว ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นเช่นกัน ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วการเคลื่อนไหวในภาวะแบบนี้มักจะมีความผันผวนแบบสุ่มค่อนข้างมาก

เมื่อวานนี้ไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยมหภาคที่สำคัญเข้ามากระทบ และในค่ำคืนนี้การประชุมของ Federal Reserve จะเปิดฉากชุดเหตุการณ์สำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ จนถึงตอนนี้ ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐที่อ่อนแอ ไม่รู้ว่าจะตอบสนองต่อประเด็นภูมิรัฐศาสตร์อย่างไร (จึงแทบไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ) และยังไม่แน่ใจว่าควรคาดหวังอะไรจาก Fed

ในความเป็นจริงแล้ว ภาพค่อนข้างชัดเจน: Fed จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมค่ำคืนนี้ และ Kevin Warsh ก็มีแนวโน้มต่ำมากที่จะประกาศความเป็นไปได้ในการเข้มงวดนโยบายการเงินในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนกันยายน ดังนั้น ก่อนหน้านี้ดอลลาร์ก็แทบไม่มีปัจจัยสนับสนุนสำหรับการแข็งค่ามากนัก และตอนนี้ยิ่งมีน้อยลงไปอีก ภาวะแกว่งตัวในกรอบจึงยังคงดำเนินต่อไป

ในเชิงเทคนิค คู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบไซด์เวย์ 1.1362–1.1461 และการเคลื่อนไหวก็อ่อนแรงจนทำให้เกิดแนวโน้มขาลงภายในกรอบไซด์เวย์ดังกล่าว ค่าเงินยูโรอยู่ในแนวโน้มขาลงมาเกือบสองสัปดาห์ และในช่วงเวลานี้สามารถเคลื่อนไหวลงมาได้ราว 100 จุด ภาพลักษณะเช่นนี้สามารถพบเห็นได้ในตลาดฟอเร็กซ์

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันอังคาร มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้ง น่าเสียดายที่สัญญาณแรกกลายเป็นสัญญาณหลอกอย่างชัดเจน เนื่องจากราคาทะลุบริเวณ 1.1362–1.1368 ลงมาได้ แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อเนื่องในทิศทางขาลงได้ สัญญาณซื้อครั้งที่สองมีคุณภาพดีกว่ามาก และช่วยชดเชยการขาดทุนจากการเทรดครั้งแรกได้

รายงาน COT

รายงาน COT ฉบับล่าสุดลงวันที่ 21 กรกฎาคม ภาพรวมบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มผู้ถือสถานะ Non-commercial เปลี่ยนเป็นมุมมองขาลง และลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยขายยูโรเพื่อเข้าถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วคราว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ในขณะที่มีปัจจัยกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าจำนวนมาก สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าสนใจเป็นพิเศษในระยะสั้น แต่เมื่อปัจจัยดังกล่าว “หมดอายุ” ทุกอย่างก็มีแนวโน้มจะกลับสู่ภาวะปกติ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ลึกถึง 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่า ค่าเงินยูโร/ดอลลาร์ยังไม่ได้เคลื่อนลงมาเข้าใกล้เส้นนี้มากนัก

การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินของอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสัญญา Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 9,800 สัญญา ขณะที่จำนวนสัญญา Short เพิ่มขึ้น 18,900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิหดตัวลง 28,700 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideway/flat) โดยมีขอบเขตที่ระดับ 1.1362 และ 1.1461 สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อไป ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อเงินยูโร ซึ่งทำให้สกุลเงินยุโรปไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ การประชุมธนาคารกลางยุโรปและท่าทีแบบเหยี่ยวของธนาคารกลางได้ถูกตลาดเมินไปแล้วถึงสองครั้ง

สำหรับวันที่ 29 กรกฎาคม ระดับราคาที่ควรให้ความสำคัญในการเทรดมีดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1424) และเส้น Kijun-sen (1.1389) เส้นต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน จึงควรคำนึงถึงจุดนี้เมื่อใช้ในการหาสัญญาณเข้าเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน หากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธจะไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในยูโรโซน อย่างไรก็ตาม ในฝั่งสหรัฐฯ จะมีการประชุม Fed และการแถลงข่าวร่วมกับ Warsh แน่นอนว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจกระตุ้นให้ตลาดผันผวนได้ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ตลาดจะตีความข้อมูลตามมุมมองที่ตนเองต้องการเห็น มากกว่าจะสะท้อนภาพรวมที่แท้จริง

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1274 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าโซน 1.1362-1.1368 ได้อย่างมั่นคง การดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1362-1.1368 อีกครั้งเมื่อวานนี้ เปิดโอกาสให้สามารถเปิดสถานะซื้อได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1424 และ 1.1461

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้านจะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับราคาที่เป็นจุดสุดขั้ว (extreme levels) จะแสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด