การทบทวนสถานะเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร

การทดสอบระดับ 1.1542 เกิดขึ้นพอดีกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันสัญญาณเข้าซื้อ (เปิดสถานะ Long) ที่ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม คู่เงินยังไม่สามารถสร้างโมเมนตัมขาขึ้นที่ชัดเจนได้

รายงานกิจกรรมทางธุรกิจของยูโรโซนในเดือนกรกฎาคมออกมาดีกว่าที่คาด ช่วยหนุนค่าเงินยูโร โดยดัชนี Composite PMI ปรับขึ้นมาที่ 52.0 จาก 50.0 ขณะที่ภาคบริการกลับมาเติบโตเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือน บ่งชี้ถึงการเติบโตของ GDP รายไตรมาสราว 0.3% เนื่องจากภาคบริการมีสัดส่วนใหญ่ที่สุดในโครงสร้างเศรษฐกิจยูโรโซน การฟื้นตัวของภาคนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญ ฝรั่งเศสยังคงเป็นประเทศหลักเพียงประเทศเดียวที่ทำผลงานต่ำกว่ากลุ่ม ขณะที่เยอรมนีกลับสู่ภาวะเติบโต และสเปนมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ แรงกดดันเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง และความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม ยิ่งช่วยเสริมมุมมองเชิงบวก อย่างไรก็ดี ค่าเงินยูโรก็ตอบสนองด้วยการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ปฏิกิริยาที่จำกัดของตลาดส่วนใหญ่เกิดจากถ้อยแถลงเชิงระมัดระวังของ Chris Williamson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ S&P Global ที่ระบุว่าการปรับดีขึ้นส่วนหนึ่งได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงในเดือนมิถุนายน ขณะที่ความตึงเครียดที่กลับมาปะทุในตะวันออกกลางได้เพิ่มความเสี่ยงต่อทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออีกครั้ง

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ค่าเงินยูโรจะรอดูข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชุดสำคัญ ซึ่งอาจเปลี่ยนทิศทางความเชื่อมั่นของตลาด โดยจะมีการประกาศ ISM Services PMI, Composite PMI และรายงาน ADP Employment Change ตามมาด้วยถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC Lisa Cook รายงาน ADP ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นสัญญาณนำเกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงาน ขณะที่ดัชนี PMI ให้ภาพรวมของกิจกรรมทางธุรกิจ ข้อมูลทั้งสองกลุ่มนี้ส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังเกี่ยวกับแนวโน้นนโยบายของ Federal Reserve ในอนาคต แนวโน้มของยูโรในภาพรวมค่อนข้างชัดเจน แบบจำลองคาดว่าข้อมูลน่าจะออกมาแข็งแกร่งพอสมควร และหากเป็นไปตามนั้น ดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสแข็งค่าขึ้น กดดันคู่เงิน EUR/USD ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดจะเป็นผลบวกต่อยูโร ถ้อยแถลงของ Lisa Cook ก็สมควรได้รับความสนใจเช่นกัน เพราะสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ Federal Reserve ในอนาคต อาจกระตุ้นให้คู่เงินเคลื่อนไหวแรงได้ ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีความผันผวนสูงในช่วงการซื้อขายฝั่งสหรัฐฯ

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวันของผม ผมจะเน้นอิงกับการเกิดขึ้นของ Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรหากราคาขึ้นไปถึง 1.1545 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปบริเวณ 1.1565 ที่ระดับ 1.1565 ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยคาดหวังการย่อตัวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับเปิดสถานะ หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าคาด สามารถคาดหวังการแข็งค่าต่อของยูโรได้ ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรเช่นกัน หากระดับ 1.1532 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับ 1.1545 และ 1.1565 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึง 1.1532 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายการปรับลงจะอยู่ที่ 1.1509 ซึ่งเป็นจุดที่ฉันตั้งใจจะปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดหวังการดีดตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันการขายต่อคู่เงินนี้มีแนวโน้มจะกลับมา หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายยูโรเช่นกัน หากระดับ 1.1545 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับ 1.1532 และ 1.1509 ได้

คำแนะนำการอ่านกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาแนะนำสำหรับการเปิดสถานะซื้อ (Long).
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับ Take Profit ที่แนะนำ หรือโซนสำหรับการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าราคามีโอกาสขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้ได้ค่อนข้างต่ำ.
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาแนะนำสำหรับการเปิดสถานะขาย (Short).
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับ Take Profit ที่แนะนำ หรือโซนสำหรับการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าราคามีโอกาสลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้ได้ค่อนข้างต่ำ.
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรด ให้ให้ความสำคัญกับภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ที่ MACD แสดงไว้.

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเข้าเทรด โดยทั่วไปมักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการถือสถานะหรือเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เพื่อเลี่ยงความผันผวนรุนแรงของราคา หากเลือกจะเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรใช้คำสั่ง Stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงขาดทุน หากไม่มี Stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนในการเทรดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญา (Position Size) ที่ใหญ่เกินไปโดยไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม.

สุดท้าย จงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างแผนที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันจากการมองแค่การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันเพียงอย่างเดียว มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์.