รีวิวการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค:

มีตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการมีกำหนดประกาศในวันพฤหัสบดี แต่มีความเป็นไปได้ราว 90% ว่าตลาดจะเพิกเฉยต่อข้อมูลเหล่านี้ เยอรมนีจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมประมาณการครั้งที่สอง ขณะที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI), ยอดขายบ้านมือสอง และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ในบรรดารายการเหล่านี้ มีเพียงดัชนีราคาผู้ผลิตเท่านั้นที่พอจะน่าสนใจอยู่บ้าง ผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยมองว่าตัวเลขนี้มีความสำคัญและมีนัยยะ แต่เราไม่เห็นด้วย ดัชนีนี้มีผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขั้นสุดท้าย ทว่าตลาดให้น้ำหนักกับตัวเลขเงินเฟ้อรวมมากกว่าส่วนประกอบของมันอยู่แล้ว ทั้งนี้ รายงาน CPI เดือนสิงหาคมจะถูกเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้

สรุปเหตุการณ์ปัจจัยพื้นฐาน:

เหตุการณ์พื้นฐานหลักในวันพฤหัสบดีคือการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และงานแถลงข่าวของ Christine Lagarde การตัดสินใจของ ECB แทบจะทราบผลล่วงหน้าอยู่แล้ว — อัตราดอกเบี้ยสำคัญทั้งสามอัตราจะถูกปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งควรเป็นแรงหนุนให้กับค่าเงินยูโร อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดแทบไม่สนใจผลการประชุมของ ECB แม้แต่การเริ่มเข้มงวดนโยบายการเงินครั้งแรกในปี 2026 ก็ยังไม่ทำให้ตลาดตอบสนองรุนแรง ดังนั้นจึงไม่น่าคาดหวังว่าจะเกิด “พายุ” ทางตลาดในวันนี้ คำกล่าวของ Lagarde จะมีความหมายมากกว่าการขึ้นดอกเบี้ยเองเสียอีก

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในสภาพย่ำแย่ สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้เจรจากัน ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดหรือปิดบางส่วน กลุ่มฮูตีจากเยเมนยังเดินหน้าปิดล้อมซาอุดีอาระเบียและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั้นอย่างต่อเนื่อง Donald Trump ประกาศว่าจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อ “ทำลาย” อิหร่าน และขู่จะคว่ำบาตรประเทศที่มีปฏิสัมพันธ์กับอิหร่าน ขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดสนับสนุนแผนการทำลายอิหร่านของ Trump และยังไม่แน่ชัดว่าจะถูกนำมาปฏิบัติจริงหรือไม่ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิหร่านและสหรัฐฯ โต้ตอบกันด้วยการโจมตีอีกครั้ง ซึ่งตลาดส่วนใหญ่ก็เพิกเฉยเช่นกัน

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันทำการรองสุดท้ายของสัปดาห์ ค่าเงินต่าง ๆ อาจกลับไปเคลื่อนไหวในกรอบผันผวนรายวันตามปกติ แนะนำให้เทรดยูโรจากโซน 1.1655–1.1665 และปอนด์จากโซน 1.3587–1.3598 การปรับฐานลงของยูโรและปอนด์อาจสิ้นสุดลงแล้ว และปัจจัยมหภาคกับปัจจัยพื้นฐานในสัปดาห์นี้อาจสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง

กฎสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในสภาวะราคาแกว่งตัวอยู่ในกรอบ (sideway/flat) คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจแทบไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่สามารถนำมาใช้ได้
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำมาใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มยืนยันทิศทางแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันภายใน 5–20 pips) ให้ถือว่าเป็นเขตแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำแถลงสำคัญและรายงานสำคัญต่าง ๆ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกประกาศ เทรดเดอร์ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศรุนแรงสวนกับแนวโน้มก่อนหน้า

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรจำไว้ว่ามีไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะได้กำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและฝึกวินัยด้านการบริหารเงินคือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด