Биткоин вырос суммарно на 18000$, но за последнюю неделю не смог продолжить рост. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новой бурей. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение «северного импульса». Однако хотим заметить, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году(линии CHOCH не преодолены на дневном ТФ). Таким образом, каким бы резким и сильным ни был текущий рост, цыплят следует считать по осени. В любом случае торговых сигналов сформировано не было в последние дни, а все движение является очередным пампом. Фактически сейчас сохраняется «медвежий» тренд.

Вчера вечером состоялось два знаменательных события, которые оказали влияние на криптовалютный рынок. Сначала годовой отчет NonFarm Payrolls показал всеми ожидаемое отрицательное значение. Однако стоит заметить, что пересмотр на 79 тысяч в сторону понижения – это далеко не самый худший результат из возможных. К примеру, прошлый годовой отчет привел к минусовке 911 тысяч рабочих мест. Таким образом, сказать, что рынок труда выздоравливает, мы не можем, но в то же время и ухудшение ситуации фактически не было зафиксировано. Как резюме можно сказать следующее: на рынке труда США все остается стабильно плохо. И это «плохо» вряд ли позволит ФРС провести ужесточение монетарной политики.

Однако второе событие пятничного вечера говорит об обратном. Кевин Уорш в очередной раз обратил внимание слушателей на проблему высокой инфляции и вновь сообщил, что ФедРезерв вмешается, если почувствует, что снижение индекса потребительских цен застопорилось. Таким образом, «ястребиные» настроения на рынке вновь возросли, доллар немного укрепился, а биткоин, как рисковый актив, заинтересованный в как можно более мягкой политике ФРС, упал.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Была снята ликвидность с последнего максимума, что может предупреждать о грядущем падении. Падение, как видим, уже началось, но нельзя быть уверенными в том, что оно будет сильным и длительным.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг без формирования паттернов и сигналов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению. На 4-часовом ТФ может быть сформирован свой, локальный флэт.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.