Редкое сочетание факторов — ястребиный разворот ожиданий по ФРС, падение цен на нефть на фоне дипломатических надежд и сохраняющийся спрос на доллар как «тихую гавань» - создало мощнейший бычий импульс. Сегодня (в 14:30 GMT) выходят официальные данные Управления энергетической информации (EIA) по запасам нефти в США. Подтверждение роста запасов может усилить давление на цены и CAD. При любом сценарии волатильность останется высокой, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: канадский доллар в тисках дивергенции центробанков».

С технической точки зрения, также вырисовывается несколько противоречивая картина динамики цены, имеющей, на текущий момент, все же бычий уклон: ниже 1.3805 (ЕМА200 на дневном графике) USD/CAD остается в зоне медвежьего среднесрочного рынка, в то же время, цена двигается выше уровней поддержки 1.3600 (ЕМА50 на месячном графике), 1.3635 (ЕМА200 на недельном графике), сохраняя глобальный и долгосрочный бычий тренд. Прорыв зоны 1.3800-1.3805 и дальнейший рост подтвердят полное возобновление бычьего тренда.

Цена уже пробила 50- и 144-дневные скользящие средние (1.3700 и 1.3780), которые теперь выступают динамической поддержкой, а ее движение выше всех ключевых скользящих средних (21-, 50-, 144-, 200-периодной) на краткосрочных тайм-фреймах (1- и 4-часовом) указывает на доминирование краткосрочного восходящего тренда.

Технические индикаторы

На дневном графике:

• RSI приближается к зоне перекупленности (около 60-65), указывая на сильный бычий импульс, но оставляя пространство для дальнейшего роста
• OsMA подтверждает бычий настрой с расширяющейся гистограммой выше нулевой сигнальной линии
• Стохастик движется в пограничной с зоной перекупленности области, также подтверждая бычий уклон

Закрепление выше 1.3800-1.3820 откроет дорогу к 1.3850-1.3900 и, возможно, к тестированию 1.4000 в среднесрочной перспективе.

В альтернативном (медвежьем) сценарии пробой ниже 1.3760-1.3740 может привести к коррекции в зону 1.3700 («круглый» уровень и ЕМА50 на дневном графике)-1.3650.

Данный сценарий станет возможным при:

• Признаках реальной деэскалации ближневосточного конфликта и восстановлении нефтяных поставок
• Слабых данных по инфляции в США, отодвигающих ожидания повышения ставок
• Неожиданно ястребиных сигналах от Банка Канады

Первым сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой важного среднесрочного уровня поддержки 1.3780 (ЕМА144 на дневном графике), а дополнительным – пробой сегодняшнего минимума 1.3749.

Наиболее же вероятный сценарий - консолидация в диапазоне 1.3740-1.3820 в ближайшие дни с последующим прорывом выше 1.3800. Закрепление выше 200-дневной EMA 1.3805 откроет дорогу к 1.3850 и далее к 1.3900–1.3950. Триггером станет сохранение ястребиных ожиданий по ФРС и/или дальнейшее падение цен на нефть. Общая структура также остается бычьей, пока цена удерживается выше 50-дневной EMA (1.3700).

Уровни поддержки: 1.3780, 1.3760, 1.3750, 1.3725, 1.3714, 1.3700, 1.3686, 1.3635, 1.3600, 1.3540, 1.3525, 1.3400

Уровни сопротивления: 1.3800, 1.3805, 1.3820, 1.3880, 1.3900, 1.4000, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 1.3815, 1.3825. Stop-Loss 1.3770, 1.3740. Цели 1.3880, 1.3900, 1.4000, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225, 1.4300
• Медвежий сценарий: Sell Stop 1.3770, 1.3740. Stop-Loss 1.3815, 1.3825. Цели 1.3725, 1.3714, 1.3700, 1.3686, 1.3635, 1.3600, 1.3540, 1.3525, 1.3400, 1.3300, 1.3200, 1.3100, 1.3040, 1.3000, 1.2900, 1.2880

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе