Биткоин продолжает некое подобие восходящего движения, которое является коррекцией, уже два месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остается нетронутым пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. Мы считаем, что ближайшее время возможны манипуляции маркет-мейкеров с целью убедить трейдеров в начале восходящего тренда.

Тем временем, компания Майкла Сэйлора Strategy инвестировала в биткоин еще 1 млрд $. Несмотря на то что все инвестиции в «цифровое золото» являются на данный момент убыточными, компания продолжает инвестировать все свободные средства. На наш взгляд, Strategy стала заложником биткоина. Посудите сами, компания вкладывает десятки миллиардов долларов в биткоин, сделав его, по сути, основным направлением собственных инвестиций. Теперь, если Strategy начнет продавать «цифровое золото», это обрушит цену, так как на балансе компании находится порядка 800 000 монет, что делает ее одним из ключевых игроков индустрии. Если Strategy не будет продолжать покупки биткоина, то в рамках «медвежьего» тренда может продолжиться падение, и убыточность инвестиций станет еще больше. По сути, Strategy старается своими действиями придать импульс биткоину, уверить рынок в том, что рост неизбежен. Так как это или нет, покажет время. Сделка была профинансирована за счет продажи привилегированных акций.

Как видим, биткоину стратегия компании Strategy пока не сильно помогает. Несмотря на все данные о притоке инвестиций в ETF, биткоин пока не демонстрирует желания начинать новый восходящий тренд. Это означает, что приток инвестиций слишком низок или же одновременный отток капитала слишком высок. Так или иначе веских причин ожидать восходящий тренд с текущих значений мы по-прежнему не видим.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. На 4-часовом ТФ биткоин снял ликвидность, но для открытия коротких позиций этого недостаточно. Нужны «медвежьи» паттерны. Хотя иногда и снятия ликвидности достаточно, чтобы цена начала серьезное движение.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На 4-часовом ТФ эфир весьма неплохо отработал все последние FVG, но движения по-прежнему слабые, коррекционные. Биткоин и эфир сняли ликвидность с максимумов от 17 марта. В ближайшее время может начаться падение.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.