Биткоин вырос на 18000$ всего за несколько дней, но сумасшедший рост очень быстро прекратился, а биткоин окончательно ушел в фазу флэта. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новым взлетом. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Напомним, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году, поэтому текущий импульс вверх следует считать локальным. Также следует отметить, что на 4-часовом ТФ сформирован флэт, а на дневном ТФ – высока вероятность формирования флэта в диапазоне 60 000$-82 500$. Помимо этого, на дневном ТФ биткоин может снять ликвидность с максимума от 6 мая и отработать ближайший «медвежий» FVG без слома нисходящей структуры. На наш взгляд, текущая техническая картина остается полностью «медвежьей».

Тем временем, на этой неделе стало известно, что компания Strategy Майкла Сэйлора... возобновила покупки биткоина. Трейдерам остается лишь заплакать со смеху, потому что только за последние 2 месяца Strategy продала несколько тысяч монет биткоина по цене около 60 000$, чтобы затем начать новые покупки по цене 80 000$. Ранее мы неоднократно говорили о том, что Strategy покупает «цифровое золото», не обращая никакого внимания на цену. Не удивительно, что через шесть лет безудержной скупки биткоина все ее многомиллиардные инвестиции в лучшем случае находятся в безубытке. То есть крупная компания, которая на данный момент владеет порядка 4% об общей эмиссии биткоина, ничего с этих инвестиций пока не заработала.

Конечно, если биткоин когда-нибудь будет стоить 250 000$ или даже 1 млн $, компания станет очень богатой, а все ее инвестиции будут окуплены с лихвой. Однако хотим заметить, что в любом случае стратегия компании по формированию биткоин-резерва остается весьма странной. Как правило, покупки делаются на просадках цены, а продажи – на верхах. У Strategy все с точностью да наоборот. Остается пожелать удачи Майклу Сэйлору, возможно, она ему пригодится.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние три недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин находится в очевидном флэта и уже дважды снял ликвидность на продажу, сформировав две девиации верхней границы канала. Таким образом, трейдеры получили минимум два сигнала на продажу, которые позволяют ожидать падения с целями 50% и 100% от ширины бокового канала. После двух девиация верхней границы мы бы сказали, что вероятность нового мощного падения биткоина гораздо выше, чем выхода из флэта через его верхнюю границу. Однако последний виток рост связан с откровенным пампингом, поэтому трейдеры совершенно точно не должны забывать про Stop Loss.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятия ликвидности с последних максимумов(девиации).

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.