Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения после закрепления под уровнем Фибо 76,4% – 1,1416. Таким образом, падение европейской валюты может быть продолжено и сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. Закрепление пары над уровнем 1,1416 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,1473.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование уже три недели. Трейдеры ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП FOMC до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте.

Информационный фон в четверг в очередной раз на этой неделе позволял трейдерам-быкам провести контратаку. Во-первых, стало известно о том, что переговоры между Ираном и США в ООН в Нью-Йорке прошли успешно. Об этом заявил Дональд Трамп, не забыв упомянуть, что скоро все закончится, а Иран не будет обладать ядерным оружием. Во-вторых, сам Иран выразил готовность открыть Ормузский пролив, если Вашингтон выполнит ряд условий. Понятно, что условий много, и на многие из них Белый дом не пойдет ни при каких обстоятельствах. Однако это шанс на переговоры, сделку и мир. В-третьих, Китай и США договорились о продлении торгового перемирия еще на 2 месяца, до 10 января 2027 года. Все три этих событиях так или иначе давали возможность быкам провести атаку. Снижение геополитического напряжения понизит спрос на безопасные активы, к коим и относится доллар, а торговая сделка между Китаем и США снимет торговое напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира. Таким образом, безопасный доллар продолжает рост исключительно на факторе ДКП FOMC. «Ястребиные» ожидания продолжают расти, но медведи не могут атаковать вечно.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 23,6% – 1,1449. Таким образом, падение европейской валюты может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1325. Отбой котировок от уровня 1,1325 позволит рассчитывать на разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении уровня Фибо 1,1449. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить атаки медведей.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 10491 Long-контракт и закрыли 5132 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать пять недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 209 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Индекс потребительской уверенности Gfk (06-00 UTC).

США – Изменение числа заказов на товары длительного использования (12-30 UTC).

США – Индекс доверия потребителей Мичиганского университета (14-00 UTC).

25 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых я могу выделить только отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1416 на часовом графике с целями 1,1473 и 1,1519. Сделки на продажу были возможны при закреплении под уровнем 1,1473 с целями 1,1416 и 1,1325. Сейчас эти сделки можно закрыть в прибыли. Новые продажи – при отбое от уровня 1,1416.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.