Биткоин и эфир остаются в рамках паузы перед... новым витком памп? Перед коррекцией? Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, а значит в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры. Пока фантазии у Белого дома хватило лишь на обратный выкуп облигаций, что понизит предложение на рынках и остановит рост доходности. Должно было остановить рост доходности. С тех пор, как Минфин США принял это решение, доходность 30-летних бондов выросла еще на 6%, а доходность 10-летних бондов – на 12%...

Законопроект Clarity Act был призван урегулировать инвестирование в цифровые активы в США, но вновь не прошел через жернова Конгресса. Таким образом, по логике вещей криптовалютный рынок должен был падать в последний месяц, а не показывать новый рост. Однако в данное время на финансовых рынках происходят парадоксальные вещи. Доллар США растет четыре недели подряд по необъяснимым причинам. На долговых рынках по всему миру происходит массовая распродажа с высвобождением капитала в ликвидность. Закономерности, которые работали ранее, сейчас попросту не актуальны, так как инвесторы и трейдеры не обращают на них никакого внимания.

Тем временем, Международный валютный фонд вновь потребовал от Сальвадора отказаться от дальнейших покупок биткоина, если страна и дальше собирается получать помощь от фонда. Требований продать все биткоины, находящиеся на балансе правительства Сальвадора, не поступало. Таким образом, пополнить государственный резерв цифровыми активами можно теперь только за счет добровольных пожертвований. МВФ также требует от Найиба Букеле снизить участие государства в криптовалютном секторе. Стоит напомнить, что несколько лет назад Сальвадор сделал биткоин официальной денежной единицей и рассчитывал превратить страну в международный криптовалютный центр. Как видим, идея полностью провалилась, а сальвадорцы за все это время так и не доверились криптовалютам.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но последний актуальный паттерн – «медвежий» FVG.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут находиться в коррекции. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста, но потоки ликвидности могут хлынуть на криптовалютный рынок и без четких причин.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.