การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการที่เลื่อนมาประกาศในวันพุธ ซึ่งในจำนวนนั้นมีตัวเลขสำคัญที่จะถูกเผยแพร่ด้วย เราควรเริ่มจากรายงานเงินเฟ้อของยูโรโซนประจำเดือนมิถุนายน เมื่อวานนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนีลดลงมาอยู่ที่ 2.3% และวันนี้เงินเฟ้อของยุโรปอาจชะลอลงมาอยู่ที่ 3% หากเกิดขึ้นจริง โอกาสที่ European Central Bank จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นในปี 2026 จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อค่าเงินยูโร สำหรับสหรัฐอเมริกา รายงานตลาดแรงงาน ADP และดัชนีภาคการผลิต ISM จะถูกประกาศในวันนี้ เรามองว่าตลาดไม่น่าจะตอบสนองต่อรายงาน ADP มากนัก เนื่องจากเทรดเดอร์จะรอรายงาน Nonfarm Payrolls ขณะที่รายงาน ISM อาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดได้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ปัจจัยพื้นฐานที่น่าจับตาในวันพุธ ได้แก่ สุนทรพจน์ของ Andrew Bailey, Christine Lagarde และ Kevin Warsh แม้จะไม่ได้การันตีว่าผู้ว่าการธนาคารกลางทั้งสามคนจะกล่าวถึงนโยบายการเงินและแนวโน้มข้างหน้าโดยตรง แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่หัวข้อนี้จะถูกพูดถึง ความสนใจของตลาดในขณะนี้มุ่งไปที่ Federal Reserve เป็นหลัก ทำให้คำกล่าวของ Warsh มีน้ำหนักเป็นพิเศษ Fed ส่งสัญญาณพร้อมขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ แต่ปัจจุบันมีปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และตัว Warsh เองเข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไป เนื่องจากเขาได้รับการแต่งตั้งโดย Donald Trump โดยมิได้มีเป้าหมายเพื่อใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ดังนั้น เราจึงไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ตอนนี้ตลาดอาจกำลังอยู่ในจุดยืนที่ “สายเหยี่ยว” มากกว่า Fed เองด้วยซ้ำ

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในสภาวะที่ “เป็นบวกแบบมีเงื่อนไข” Iran และสหรัฐฯ ได้ลงนามข้อตกลงผ่านทางไกลแล้ว อย่างไรก็ดี ยังคงมีคำถามสำคัญอีกหลายข้อที่ยังไม่ได้รับคำตอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ประเด็นนิวเคลียร์” สงครามระหว่าง Lebanon และ Israel และการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ในทางทฤษฎี ตลาดอาจกังวลต่อความเป็นไปได้ที่สงครามเต็มรูปแบบจะปะทุขึ้นอีกครั้ง แต่เพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ความต้องการถือครองดอลลาร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะท้ายที่สุดแล้ว Tehran และ Washington ยังเดินอยู่บนเส้นทางมุ่งสู่สันติภาพ การเจรจายังคงดำเนินอยู่ แม้จะไม่มีใครคาดหวังว่ากระบวนการนี้จะรวดเร็วหรือราบรื่นนัก

สรุปภาพรวม:

ในการซื้อขายวันที่สามของสัปดาห์ ค่าเงินทั้งสองคู่ยังอาจเคลื่อนไหวในทิศทางปรับฐานต่อจากการร่วงลงแรงก่อนหน้า แต่วันนี้ปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอาจเริ่มมีอิทธิพลต่อทิศทางราคา สำหรับ EUR/USD สามารถมองจุดเข้าซื้อขายได้บริเวณ 1.1420–1.1432 ขณะที่ GBP/USD สามารถพิจารณาเข้าซื้อขายได้แถว 1.3259–1.3267 ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้สะสมสถานะฝั่งดอลลาร์สหรัฐอย่างไร้เหตุผลรองรับมากนัก ซึ่งอาจกลายเป็นกับดักระยะยาวสำหรับฝั่งขาย (bears)

กฎพื้นฐานของระบบเทรด:

1. ให้ประเมินความแข็งแกร่งของสัญญาณจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (ทั้งการดีดตัวหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับดังกล่าวควรถูกมองข้าม
3. ในสภาวะตลาดแกว่งตัวแคบ (sideway/flat) คู่สกุลเงินใดก็ตามอาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่ให้สัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ในช่วงดังกล่าว
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกใช้งานเฉพาะเมื่อมีความผันผวนในระดับที่เหมาะสม และมีแนวโน้มนิยม (trend) ที่ได้รับการยืนยันแล้วด้วยเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม (trend line/channel)
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้พิจารณาทั้งสองระดับนั้นรวมกันเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อนจุด Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

ระดับราคา (หรือโซนราคา) ของแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงคือช่องแนวโน้ม (channels) หรือเส้นแนวโน้ม (trend lines) ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งบอกทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้

สุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ระหว่างการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะเพื่อป้องกันการกลับตัวรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด forex ควรจำไว้เสมอว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การมีระบบกลยุทธ์ที่ชัดเจน และการบริหารเงินทุน (money management) อย่างมีวินัย คือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด