รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยูโร

การทดสอบระดับ 1.1402 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดสำหรับการเปิดสถานะขาย (short) บนยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงมา 15 จุด

ยูโรอ่อนค่าลงหลังการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุด โดยความคาดหวังของตลาดต่อเงินเฟ้อที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามที่คาด ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ เงินเฟ้อลดลงมาอยู่ที่ 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 3.0% ส่งสัญญาณให้ผู้เล่นในตลาดมองว่า European Central Bank (ECB) อาจปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันยูโร

ขณะนี้ความสนใจของตลาดหันไปที่ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ รอบใหม่ โดยจะมีการประกาศรายงาน June ADP Employment Change และดัชนี ISM Manufacturing PMI พร้อมกันนี้ ประธาน FOMC Kevin Warsh ยังมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ด้วย ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินในอนาคตของ Federal Reserve รายงาน ADP ซึ่งประกาศก่อนข้อมูลการจ้างงานอย่างเป็นทางการ จะช่วยให้เห็นภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงานในภาคเอกชน ตัวเลขที่ออกมาดีกว่าคาดจะช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่ตัวเลขที่อ่อนแอกว่าคาดอาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ

ดัชนี ISM Manufacturing PMI จะช่วยประเมินภาวะในภาคการผลิต ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม โฟกัสหลักของตลาดจะอยู่ที่สุนทรพจน์ของประธาน FOMC Kevin Warsh นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะจับตาเป็นพิเศษว่าความเห็นของเขาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ความคาดหวังเงินเฟ้อ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไร

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวันของผม ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario No. 1 และ Scenario No. 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: พิจารณาซื้อยูโรหากราคาขึ้นไปถึง 1.1412 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1455 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อที่ 1.1455 และพิจารณาเปิดสถานะขายพร้อมกัน โดยคาดว่าจะมีการย่อตัวลงจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด ยูโรมีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นในวันนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด หมายเหตุสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเข้าซื้อยูโรหากราคาทดสอบระดับ 1.1387 ซ้ำสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์เช่นนี้จะแสดงให้เห็นว่าศักยภาพขาลงของคู่เงินเริ่มจำกัด และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวขึ้นของแนวโน้ม ในกรณีนี้ คู่เงินมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับ 1.1412 และ 1.1455

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1387 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1348 ซึ่งเป็นระดับที่ผมตั้งใจจะปิดสถานะขาย และพิจารณาเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดว่าจะมีการดีดกลับขึ้นจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันด้านการขายมีแนวโน้มจะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด หมายเหตุสำคัญ: ก่อนเข้าขายให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลง

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรหากราคาทดสอบระดับ 1.1412 ซ้ำสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์เช่นนี้จะแสดงให้เห็นว่าศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินเริ่มจำกัด และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวลงของแนวโน้ม ในกรณีนี้ คู่เงินมีโอกาสปรับตัวลดลงสู่ระดับ 1.1387 และ 1.1348

คู่มือการอ่านกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่แนะนำสำหรับการเปิดสถานะซื้อ (Long).
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับ Take Profit ที่แนะนำ หรือโซนสำหรับปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย.
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่แนะนำสำหรับการเปิดสถานะขาย (Short).
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับ Take Profit ที่แนะนำ หรือโซนสำหรับปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย.
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเข้าเทรด ให้ให้ความสำคัญกับภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปมักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเทรดก่อนมีการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง Stop-Loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน การเทรดโดยไม่มีคำสั่ง Stop-Loss อาจทำให้พอร์ตของคุณขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่โดยไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม.

ท้ายที่สุด อย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างแผนที่ระบุไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอาศัยสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สาย Day Trade หรือผู้ที่เทรดระหว่างวัน.