Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,1551. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,1507. Обратное закрепление пары над уровнем 1,1551 сработает в пользу валюты Евросоюза и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1620.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика подарила надежду на открытие Ормузского пролива, а Иран, США и Оман ведут переговоры о контроле над стратегически важным проливов. Таким образом, геополитика выступает в данное время не на стороне доллара, а «ястребиные» ожидания рынка по ДКП FOMC смягчаются.

Информационный фон в понедельник отсутствовал, а среди трейдеров не прекращаются споры о том, повысит ли процентную ставку FOMC в сентябре. Самое интересное, что однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может. Рынок труда США падает четыре месяца подряд, но и инфляция снизилась по итогам июня. Завтра выйдет июльский отчет по инфляции, а до заседания ФРС в сентябрь выйдут еще августовские отчеты и по рынку труда, и по инфляции. Именно августовские данные и позволят сделать окончательный вывод о возможных действиях Кевина Уорша и компании. Однако даже на основании августовских данных нельзя будет быть уверенными в определенном решении ФРС. Ситуация остается сложной и еще более осложняется абсолютно неопределенными геополитическими перспективами. Если Ормузский пролив будет открыт к тому времени, инфляция будет снижаться и комитету FOMC не нужно будет проводить ужесточение ДКП. Если Ормузский пролив останется закрытым, как поведет себя инфляция – трудно сказать, но рынок труда не позволяет в данное время принимать «ястребиные» решения. А ФРС не очень-то и хочется принимать «ястребиные» решения, учитывая постоянные нападки Дональда Трампа.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет предполагать не просто «бычью» атаку, а полноценное «бычье» наступление и тренд. Отбой котировок от уровня 1,1578 позволил медведям начать вялую атаку, но отбой от уровня 1,1514 вновь придаст сил быкам. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 3128 Long-контрактов и 17484 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние девятнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 202 тысячи, контрактов Short – 260 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Продажи существующих домов (14-00 UTC).

11 августа календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,1551 на часовом графике с целью 1,1620. Сделки на продажу были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1551 с целями 1,1507 и 1,1472. Сегодня эти сделки можно держать открытыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.