تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تراجع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) بشكل طفيف يوم الجمعة ضمن الاتجاه الصاعد لأسابيع التداول الأخيرة، إلا أنه حافظ مع ذلك على مساره الصعودي. يظهر بوضوح على الإطار الزمني للساعة أن الزوج لا يزال يتحرك في اتجاه صاعد، لذلك فإن الارتداد في منطقة 1.3369-1.3377 قد يطلق موجة صعود جديدة للجنيه الإسترليني لأسباب فنية بحتة. وعلى العكس من ذلك، فإن التماسك أسفل منطقة 1.3369-1.3377 سيسمح للزوج بمواصلة الهبوط نحو خط Senkou Span B. لم تُسجَّل يوم الجمعة أي أحداث ماكرو اقتصادية أو أساسية مهمة؛ إلا أنه تبيّن خلال عطلة نهاية الأسبوع وقوع هجمات جديدة من جانب إيران على سفن تجارية في مضيق هرمز، بالإضافة إلى ضربات استهدفت قواعد عسكرية أمريكية. وهكذا، تزداد سخونة المشهد الجيوسياسي ويزداد تعقيدًا، وهو ما قد يدعم العملة الأمريكية. كما نرى، لا حديث عن السلام حتى بعد توقيع اتفاق سلام في الشرق الأوسط. وقد قفزت أسعار النفط مجددًا، وبالوتيرة الحالية قد تواصل الارتفاع نحو مستوى 100 دولار. وستعتمد السياسة النقدية للبنوك المركزية بالكامل على التضخم، الذي يتأثر بدوره بأسعار النفط.

من الناحية الفنية، لا يزال الجنيه الإسترليني يتحرك ضمن اتجاه صاعد، وهو ما تشير إليه بوضوح خط الاتجاه. لقد تم اختراق منطقة 1.3369-1.3377 وأصبحت الآن تعمل كمستوى دعم. وفي الأيام المقبلة، ستعتمد تحركات الزوج على ما إذا كان خط الاتجاه سيتعرض للكسر أم لا.

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الجمعة، لم تُسجَّل أي إشارات تداول. ظل الزوج في حالة تراجع طوال اليوم ولم يصل إلى منطقة 1.3369-1.3377 إلا في الليلة الماضية. لذلك قد تتشكل إشارة جديدة قريبًا جدًا، أما يوم الجمعة فلم تكن هناك أي مبررات لدخول المتداولين إلى السوق.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أن المتداولين غير التجاريين الذين يمتلكون مراكز بيع يهيمنون على السوق منذ عدة أشهر. يظل صافي المركز سلبياً، على الرغم من الاتجاه الصاعد طويل الأجل. ونظراً للأحداث في الشرق الأوسط، فلا يُستغرب أن يظل الطلب على العملات عالية المخاطر ضعيفاً. الحرب انتهت رسمياً، لكن الصراع مستمر. قد تدعم العوامل الجيوسياسية الطلب على الدولار الأمريكي في الأجل القريب. ومع ذلك، ما لم يحدث تمركز سعري واضح أسفل خط الاتجاه، لا نتوقع هبوطاً كبيراً في الزوج.

على المدى الطويل، سيستمر الدولار في التراجع بسبب سياسات Donald Trump، كما يتضح بوضوح على الإطار الزمني الأسبوعي (الرسم التوضيحي أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، كما أن سياسات Trump تستهدف، بشكل مباشر وغير مباشر، إضعاف العملة الأمريكية. يظل الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائماً، وهو ما يؤكده خط الاتجاه. وقد تفاعل السعر حديثاً مع هذا الخط وارتدّ عنه. ووفقاً لأحدث تقرير COT (بتاريخ 7 يوليو)، قامت فئة "Non-commercial" بفتح 7,400 عقد شراء وإغلاق 6,800 عقد بيع. وبهذا، ارتفع صافي مركز المتداولين غير التجاريين بمقدار 14,200 عقد خلال الأسبوع، وهو تغيير لا يؤثر بشكل ملحوظ في المزاج العام للاعبين المحترفين في السوق.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه صاعد. على المدى الطويل، لا يزال الجنيه الإسترليني يفتقر إلى أسباب قوية للتراجع، في حين لا يملك الدولار الأمريكي أسبابًا للارتفاع. السوق تجاهل مؤخرًا معظم الأحداث الأساسية والجيوسياسية والاقتصادية الكلية؛ وعلى الإطار الزمني اليومي، بدأ الزوج يتحرك من الحد السفلي للقناة العرضية نحو حدها العلوي. لذلك، ما زلنا نتوقع استمرار الحركة الصعودية.

ليوم 13 يوليو، نحدد المستويات المهمة التالية: 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3301-1.3309، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681. يمكن أن يشكل كل من خط Senkou Span B (عند 1.3331) وخط Kijun-sen (عند 1.3385) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتحريك مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في المملكة المتحدة، كما أن جدول الأحداث في الولايات المتحدة خالٍ أيضًا. وبالتالي، ستكون تحركات السعر اليوم فنية مرة أخرى، ومن المرجح أن تكون ضعيفة.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع مع استهداف خط Senkou Span B إذا استقر الزوج دون منطقة 1.3369-1.3377. يمكن فتح صفقات شراء في حال حدوث ارتداد من منطقة 1.3369-1.3377 مع هدف عند 1.3465.

تعليقات على الرسوم التوضيحية:

يتم تمييز مستويات دعم ومقاومة السعر بخطوط حمراء سميكة، وهي المناطق التي قد تنتهي عندها حركة السعر. هذه المستويات ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما خطان من مؤشر Ichimoku منقولان إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهما خطان قويان.

يتم تمييز المستويات القصوى بخطوط حمراء رفيعة، وهي المستويات التي ارتد منها السعر سابقًا. وتعمل كمصادر لإشارات التداول.

تمثل الخطوط الصفراء خطوط الاتجاه، والقنوات الاتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT يوضح حجم مركز صافي التداول لكل فئة من فئات المتداولين.