تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

جاء اختبار السعر لمستوى 158.11 في النصف الأول من اليوم بالتزامن مع بدء مؤشر MACD في التحرك هبوطاً من خط الصفر، وهو ما أكد أنه نقطة دخول مناسبة لبيع الدولار الأمريكي. ومع ذلك، لم يشهد الزوج هبوطاً ملحوظاً.

يدخل زوج USD/JPY النصف الثاني من اليوم دون دعم من البيانات الاقتصادية الأمريكية، ومن غير المتوقع صدور تعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أيضاً، إذ يدخل البنك المركزي عادةً في فترة حظر التصريحات قبل اجتماعات السياسة النقدية. ونتيجة لذلك، لا يزال الوضع في الشرق الأوسط المحرك الرئيسي للأسواق.

وهناك قضية منفصلة تتعلق بالوضع داخل اليابان نفسها. فبحسب Tsutomu Watanabe، المسؤول السابق في Bank of Japan وأستاذ الاقتصاد الفخري في جامعة طوكيو، استفادت اليابان بنحو 195 تريليون ين، أو ما يعادل 1.2 تريليون دولار، من حيز مالي إضافي، لأن التضخم يقلل من القيمة الحقيقية للدين الحكومي. وأشار الاقتصادي في تقريره إلى أن هذه الفائدة قد تساعد رئيسة الوزراء Sanae Takaichi في تمويل خططها الدفاعية والاستثمارية.

وأوضح الاقتصادي أن الحكومة تستفيد من الفجوة الزمنية بين ارتفاع أسعار الفائدة في السوق ومتوسط أسعار الفائدة الفعلية على ديونها القائمة البالغة 1,100 تريليون ين. وتُعرف هذه المكاسب المفاجِئة بـ “مكاسب المدين” وتزيد حالياً على 180 تريليون ين. ومع ذلك، يُستبعد أن يساعد ذلك الين الياباني على التماسك أو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي بالقيمة الحقيقية لسعر الصرف.

وفيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسيبقى التركيز على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: الخطة هي شراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل السعر إلى مستوى الدخول حول 158.19 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 158.47 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). بالقرب من مستوى 158.47 سيتم إغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع، مع استهداف حركة هبوطية تتراوح بين 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى. قد يرتفع الزوج اليوم، إلا أن احتمالات الصعود تبدو محدودة. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضاً شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.04 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من احتمالات الهبوط ويدفع إلى انعكاس صعودي. عندها يمكن أن يرتفع الزوج باتجاه المستويات المقابلة عند 158.19 و158.47.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: الخطة هي بيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر السعر لمستوى 158.04 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون عند مستوى 157.78، حيث سيتم إغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء مباشرة، مع استهداف ارتداد يتراوح بين 20–25 نقطة من ذلك المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج إذا تدخلت السلطات في سوق الصرف. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضاً بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.19 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من احتمالات الصعود ويدفع إلى انعكاس هبوطي. عندها يمكن أن يتراجع الزوج باتجاه المستويات المقابلة عند 158.04 و157.78.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لجني الأرباح، إذ يُعد تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لجني الأرباح، إذ يُعد استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح.
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل البقاء خارج السوق لتفادي التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. فبدون أوامر إيقاف الخسارة يمكن أن يتآكل رصيد حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة عند عدم الالتزام بقواعد إدارة المخاطر وفتح صفقات بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال الموضَّح أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا على ظروف السوق الحالية هو استراتيجية خاسرة من الأساس بالنسبة لمتداولي اليوم الواحد.