คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ซึ่งอาจเป็นการตอบสนองต่อ imbalance 12 ที่ถือว่าเป็นสัญญาณ "bullish" ดังนั้นฝั่งกระทิงจึงมีโอกาสใหม่ในการเปิดฉากโจมตีมุ่งหน้าไปยัง imbalance 11 โดย imbalance 11 ยังคงเป็นโซนแนวต้านสำหรับคู่เงิน EUR/USD ขณะที่รูปแบบกราฟในช่วงหลังมานี้ค่อนข้างซับซ้อนและตีความได้ยาก

อย่างไรก็ตาม ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กราฟเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากลับถูกมองข้าม และถูกมองข้ามโดยฝั่งหมีซึ่งก่อนหน้านี้โจมตีลงมาแทบไม่หยุดตลอดช่วงสองเดือนที่ผ่านมา นี่ไม่ชี้ให้เห็นหรือว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากขายคู่เงินนี้และในทางกลับกันก็ไม่อยากซื้อดอลลาร์อีกต่อไปแล้ว? แท้จริงแล้ว ดอลลาร์สหรัฐฯ จะสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อไปอีกนานแค่ไหนหากอิงเพียงประเด็นสงครามในตะวันออกกลาง? หนึ่งปี? และบรรดาเทรดเดอร์จะเมินกระแสข่าวเชิงลบจากสหรัฐฯ ต่อไปได้อีกนานเท่าใด?

การเติบโตของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดช่วง 4–5 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั้งหมด ตอนนี้บรรดาเทรดเดอร์เริ่มลังเล ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร บางครั้ง Trump ต้องการปลดล็อกช่องแคบฮอร์มุซ แต่บางครั้งก็โยนความรับผิดชอบไปให้ประเทศอื่น บางครั้งเขาพูดถึงการเจรจากับอิหร่านที่ประสบความสำเร็จ แต่อีกครั้งก็ขู่จะทำลายอิหร่านโดยสิ้นเชิง สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นบนกราฟราคา

ผมได้ย้ำหลายครั้งแล้วว่า ผมยังไม่เชื่อว่าขาขึ้นได้จบลงแล้ว แม้จะมีการเบรกหลุดจุดต่ำสำคัญที่เป็นตัวกำหนดแนวโน้ม การเคลื่อนไหวตลอดสองเดือนที่ผ่านมาอาจพัฒนาเป็นขาลงได้ หากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์ต่อไป อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ผมยังสงสัยในความสามารถของฝั่งขายว่าจะรักษาแรงกดดันต่อเนื่องได้ยาวนานเพียงใด การแข็งค่าต่อของดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อภูมิรัฐศาสตร์ยังคงหนุนฝั่งหมีอย่างแข็งแกร่ง และอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้ว นั่นหมายความว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่เพียงแต่ต้องตึงเครียดต่อไป หากแต่ต้องเลวร้ายลงกว่านี้ด้วย

รูปแบบบนกราฟกำลังเริ่มเปลี่ยนและกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก อย่างแรก ราคามีโอกาสจะตอบสนองต่อ imbalance 11 ในไม่ช้า นั่นจะเป็นการรีแอกชันครั้งที่สอง ซึ่งอาจจะอ่อนแรงลง หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้น และบริเวณใกล้ imbalance 11 จะสามารถเกิดสัญญาณขายได้เท่านั้น

อย่างที่สอง วันนี้ราคาสามารถตอบสนองต่อ imbalance 12 ซึ่งจะกลายเป็นการก่อตัวสัญญาณซื้อภายในแนวโน้มขาขึ้น อีกประเด็นที่สำคัญคือ ความเป็นไปได้ของการดึงสภาพคล่อง (liquidity grabs) จากสองสวิงขาขึ้นล่าสุด ซึ่งอาจเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการทดสอบ imbalance 11 ดังนั้น ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าฝั่งซื้อกำลังเริ่มเปิดฉากรุกครั้งใหญ่ แต่ความเป็นไปได้นั้นมีอยู่ เงื่อนไขสำคัญคือ การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างวอชิงตันและเตหะราน

ข่าวพื้นฐานในวันจันทร์ถือว่าเบามาก และหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมา ก็แทบไม่มีใครคาดหวังการเคลื่อนไหวแรงๆ ตามมาจากตัวเลข ISM Services PMI ไม่ว่าจะอย่างไร เทรดเดอร์ยังคงโฟกัสที่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว และในตอนนี้พวกเขากำลังรอวันที่ 7 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ Trump กำหนดเส้นตายรอบใหม่ในการเจรจากับเตหะราน หลังจากนั้นเขาขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรง ดังนั้น ตลาดอาจเผชิญกับคลื่นความผันผวนระลอกใหม่ในวันพรุ่งนี้

เหตุผลที่เปิดโอกาสให้ฝั่งซื้อโจมตีตลาดยังมีอยู่อีกมาก แม้แต่การเริ่มต้นสงครามในตะวันออกกลางก็ยังไม่สามารถลดปัจจัยเหล่านี้ลงได้ ในเชิงโครงสร้างและภาพรวม นโยบายของ Trump ที่เคยนำไปสู่การอ่อนค่าลงอย่างมากของดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง ในระยะสั้น ค่าเงินดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้นจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ปัจจัยนี้ไม่สามารถหนุนดอลลาร์ได้ตลอดไป และจำเป็นต้องอาศัยการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากนี้แล้ว ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่มีปัจจัยสนับสนุนอื่น ผมยังไม่เชื่อในการเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวอย่างแท้จริง ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนชั่วคราว แต่จะมีอะไรทำให้ฝั่งหมีโจมตีต่อเนื่องได้อีก?

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Change in Durable Goods Orders) (12:30 UTC)

ในวันที่ 7 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีหนึ่งเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสำคัญ ผลกระทบของข่าวนี้ต่อบรรยากาศในตลาดในวันอังคารอาจเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน—เว้นแต่เทรดเดอร์จะเลือกเมินรายงานฉบับนี้อีกครั้ง

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรดสำหรับ EUR/USD:

ในมุมมองของผม คู่นี้ยังคงอยู่ในระยะการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้น ข่าวพื้นฐานเมื่อสัปดาห์ก่อนเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อสี่สัปดาห์ก่อน แต่ตัวแนวโน้มเองยังไม่อาจถือว่าสิ้นสุดหรือล้มเลิกได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ในระยะข้างหน้า เทรดเดอร์จำเป็นต้องรอสัญญาณและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อใช้สร้างมุมมองระยะสั้นและเปิดคำสั่งซื้อขาย

ในระยะสั้น ฝั่งหมีอาจได้รับสัญญาณจากบริเวณ imbalance 11 แต่ถ้าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่เลวร้ายไปกว่าปัจจุบัน สัญญาณดังกล่าวก็อาจไม่เกิดขึ้น ขณะที่ฝั่งกระทิงสามารถมองหาสัญญาณภายในบริเวณ imbalance 12 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายบริเวณระดับ 1.1670